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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 350,384 | 556,868 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 350,384 | 556,868 | ||||
| 折舊費用 | 203,589 | 152,518 | ||||
| 攤銷費用 | 2,109 | 2,407 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,884 | 869 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,030 | -4,456 | ||||
| 利息費用 | 27,298 | 11,497 | ||||
| 利息收入 | -12,658 | -11,261 | ||||
| 股利收入 | -84 | -99 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,608 | -2,960 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,851 | ||||
| 收益費損項目合計 | 219,948 | 155,366 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,834 | 36,757 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 75,176 | -15,950 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,624 | 2,160 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 250,021 | -99,158 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,536 | 5,828 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 716 | -1,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 366,907 | -71,533 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,436 | -546 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,654 | -76,672 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -66,121 | 17,945 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 345 | 1,350 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,994 | -57,923 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 293,913 | -129,456 | ||||
| 調整項目合計 | 513,861 | 25,910 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 864,245 | 582,778 | ||||
| 收取之利息 | 11,796 | 5,577 | ||||
| 收取之股利 | 84 | 99 | ||||
| 支付之利息 | -26,614 | -11,658 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -149,010 | -169,334 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 700,501 | 407,462 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -132,837 | -347,298 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 223,658 | 680,758 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,305 | -430,861 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,945 | 7,458 | ||||
| 存出保證金增加 | -122 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,409 | ||||
| 取得無形資產 | -117 | -149 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -20,255 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,266 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 921 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -44,777 | -108,240 | ||||
| 其他預付款項增加 | -3,210 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -8,777 | 3,971 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -303,621 | -216,473 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 21,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -85,164 | ||||
| 舉借長期借款 | 868,047 | 797,887 | ||||
| 償還長期借款 | -1,080,004 | -486,264 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 15,257 | ||||
| 存入保證金減少 | -15,537 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,556 | -17,753 | ||||
| 發放現金股利 | -198,806 | -135,550 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -422,856 | 88,413 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,071 | -2,022 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,905 | 277,380 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,066,980 | 789,600 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,064,075 | 1,066,980 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,064,075 | 1,066,980 | ||||