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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 325,750 | 350,384 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 325,750 | 350,384 | ||||
| 折舊費用 | 206,293 | 203,589 | ||||
| 攤銷費用 | 2,074 | 2,109 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -188 | -2,884 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,030 | ||||
| 利息費用 | 42,428 | 27,298 | ||||
| 利息收入 | -15,933 | -12,658 | ||||
| 股利收入 | -125 | -84 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,314 | 3,608 | ||||
| 其他項目 | -143,046 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 90,189 | 219,948 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,972 | 22,834 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,445 | 75,176 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,102 | 10,624 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,673 | 250,021 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,859 | 7,536 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -320 | 716 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,763 | 366,907 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,541 | 2,436 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,005 | -9,654 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,454 | -66,121 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,291 | 345 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,209 | -72,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,554 | 293,913 | ||||
| 調整項目合計 | 84,635 | 513,861 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 410,385 | 864,245 | ||||
| 收取之利息 | 11,700 | 11,796 | ||||
| 收取之股利 | 125 | 84 | ||||
| 支付之利息 | -42,427 | -26,614 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -118,263 | -149,010 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 261,520 | 700,501 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -132,837 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 223,658 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,229 | -340,305 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,410 | 1,945 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -122 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,496 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,610 | -117 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 147 | 921 | ||||
| 預付設備款增加 | -115,818 | -44,777 | ||||
| 其他預付款項增加 | -4,829 | -3,210 | ||||
| 其他投資活動 | -1,003 | -8,777 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -227,436 | -303,621 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 733,833 | 868,047 | ||||
| 償還長期借款 | -721,416 | -1,080,004 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,717 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -15,537 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,285 | -17,556 | ||||
| 發放現金股利 | -129,224 | -198,806 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -117,375 | -422,856 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,406 | 23,071 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,697 | -2,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,064,075 | 1,066,980 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 967,378 | 1,064,075 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 967,378 | 1,064,075 | ||||