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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,921 | 189,972 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,921 | 189,972 | ||||
| 折舊費用 | 55,148 | 51,974 | ||||
| 攤銷費用 | 562 | 505 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,056 | -264 | ||||
| 利息費用 | 11,089 | 10,677 | ||||
| 利息收入 | -4,055 | -3,659 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -683 | 215 | ||||
| 其他項目 | 0 | -144,275 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,117 | -84,827 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,920 | -18,446 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,326 | 106,169 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29,085 | -4,575 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,431 | -6,299 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,190 | 1,172 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 695 | -1,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,753 | 76,727 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -320 | -3,584 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,366 | 4,456 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,773 | -18,399 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 681 | -371 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,954 | -17,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,707 | 58,829 | ||||
| 調整項目合計 | 71,824 | -25,998 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,745 | 163,974 | ||||
| 收取之利息 | 2,174 | 2,055 | ||||
| 支付之利息 | -11,046 | -10,764 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,006 | -41,972 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,867 | 113,293 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,743 | -20,584 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,314 | 109 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,588 | ||||
| 取得無形資產 | -290 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -436 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 98 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,081 | -11,812 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -1,012 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,702 | -31,147 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 95,747 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 192,934 | 55,009 | ||||
| 償還長期借款 | -189,734 | -172,653 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | -1,147 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,947 | -118,791 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,110 | 7,576 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 205,222 | -29,069 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 967,378 | 1,064,075 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,172,600 | 1,035,006 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,172,600 | 1,035,006 | ||||