| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,663 | 255,754 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,663 | 255,754 | ||||
| 折舊費用 | 170,189 | 169,577 | ||||
| 攤銷費用 | 2,267 | 1,723 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -702 | -1,236 | ||||
| 利息費用 | 22,508 | 31,678 | ||||
| 利息收入 | -9,725 | -12,740 | ||||
| 股利收入 | -124 | -127 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,082 | 119 | ||||
| 收益費損項目合計 | 185,495 | 188,994 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 622 | 2,212 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 97,070 | 2,005 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -422 | 32,250 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,933 | -111,060 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,456 | -10,534 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,648 | 502 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,233 | -84,625 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,004 | -532 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,579 | 60,283 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,686 | -14,739 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,578 | 2,188 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,683 | 47,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,550 | -37,425 | ||||
| 調整項目合計 | 228,045 | 151,569 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 448,708 | 407,323 | ||||
| 收取之利息 | 10,854 | 22,745 | ||||
| 收取之股利 | 124 | 127 | ||||
| 支付之利息 | -22,787 | -31,990 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -95,392 | -249,998 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 341,507 | 148,207 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,959 | -76,021 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,741 | 5,659 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -102 | ||||
| 存出保證金減少 | 611 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,534 | -290 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 863 | 910 | ||||
| 預付設備款增加 | -54,384 | -36,029 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,662 | -105,873 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 167,763 | ||||
| 短期借款減少 | -98,856 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 454,553 | 478,356 | ||||
| 償還長期借款 | -455,874 | -688,551 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,488 | 892 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -156,560 | -99,403 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -250,249 | -140,943 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,708 | 44,828 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,112 | -53,781 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,018,133 | 967,378 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 896,021 | 913,597 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 896,021 | 913,597 | ||||