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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,773 | 95,841 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,773 | 95,841 | ||||
| 折舊費用 | 61,477 | 58,946 | ||||
| 攤銷費用 | 730 | 790 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 623 | -793 | ||||
| 利息費用 | 6,623 | 8,106 | ||||
| 利息收入 | -2,502 | -3,052 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 931 | 3,568 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,882 | 67,565 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,147 | 7,992 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,002 | -23,948 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,123 | 3,247 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -151,981 | -19,095 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,427 | 2,152 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,130 | -399 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,516 | -30,051 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,967 | 2,797 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 109,152 | -22,455 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,433 | -17,626 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,173 | 2,392 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,925 | -34,892 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,591 | -64,943 | ||||
| 調整項目合計 | -37,709 | 2,622 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,064 | 98,463 | ||||
| 收取之利息 | 3,692 | 4,125 | ||||
| 支付之利息 | -6,529 | -8,002 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,670 | -29,164 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,443 | 65,422 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,446 | -41,694 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 88 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 634 | ||||
| 取得投資性不動產 | -686 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -342 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 494 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,998 | -10,803 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,472 | -51,281 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 63,142 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -102,395 | ||||
| 舉借長期借款 | 88,193 | 161,424 | ||||
| 償還長期借款 | -70,683 | -70,066 | ||||
| 存入保證金增加 | 481 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,133 | -11,037 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,678 | 11,332 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,896 | 14,436 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 829,023 | 1,018,133 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 883,919 | 1,032,569 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 883,919 | 1,032,569 | ||||