| 民國103年第3季 |
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| 單位：新台幣仟元 |
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| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
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| | 金額 | 金額 |
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| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,712,804 | 3,507,025 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,712,804 | 3,507,025 |
| 折舊費用 | 4,887,663 | 4,651,975 |
| 攤銷費用 | 287,626 | 346,297 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 486,219 | 382,879 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,612 | -151,298 |
| 利息費用 | 843,112 | 724,372 |
| 利息收入 | -3,365,529 | -2,761,328 |
| 股利收入 | -53,807 | -78,299 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,778,460 | -2,738,537 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -234,472 | 20,083 |
| 處分投資損失（利益） | -82,381 | -77,242 |
| 金融資產減損損失 | 59,234 | 329,693 |
| 非金融資產減損損失 | 405,770 | 42,346 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 7,734 | 5,897 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -443,761 | -388,361 |
| 其他項目 | 449,300 | 662,612 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,481,860 | 971,089 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,936,195 | -486,817 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,308,899 | -2,113,721 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,340,539 | -3,594,073 |
| 其他應收款（增加）減少 | -115,850 | -533,818 |
| 存貨（增加）減少 | 239,324 | -1,393,522 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,360,701 | -958,642 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -315,040 | 200,742 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,879,387 | -1,500,469 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -958,928 | -303,904 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,976,215 | -10,684,224 |
| 應付票據增加（減少） | -108,415 | -31,091 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,037,029 | 4,074,093 |
| 其他應付款增加（減少） | -838,892 | 4,053,889 |
| 負債準備增加（減少） | -225,609 | -635,972 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,466,861 | 46,305 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -28,282 | -20,230 |
| 遞延貸項增加（減少） | 8,426 | -103,960 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,502 | 102,139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,303,616 | 7,485,173 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,672,599 | -3,199,051 |
| 調整項目合計 | -14,190,739 | -2,227,962 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,477,935 | 1,279,063 |
| 收取之利息 | 3,391,870 | 2,785,048 |
| 支付之利息 | -830,311 | -742,391 |
| 退還（支付）之所得稅 | -637,891 | -909,198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,554,267 | 2,412,522 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,755,749 | -4,099,107 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,039,454 | 3,879,209 |
| 取得備供出售金融資產 | -288,000 | -1,393,862 |
| 處分備供出售金融資產 | 535,288 | 874,686 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 33,334 | 274,669 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 8,600 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -13,097 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 39,565 | 37,279 |
| 取得採用權益法之投資 | -120,787 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 29,738 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,560,630 | -8,250,297 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,897,536 | 2,482,107 |
| 存出保證金減少 | 44,036 | -377,969 |
| 取得無形資產 | -102,115 | -242,930 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,767 |
| 其他預付款項增加 | -177,956 | -133,992 |
| 收取之股利 | 3,378,983 | 2,463,050 |
| 其他投資活動 | 0 | -4,066,702 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,050,138 | -8,520,288 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,351,233 | 5,230,215 |
| 短期借款減少 | -805,700 | -3,341,313 |
| 應付短期票券增加 | 10,515,644 | 6,541,305 |
| 應付短期票券減少 | -974,101 | -2,889,458 |
| 發行公司債 | 1,500,000 | 0 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 968,289 | 49,287 |
| 償還長期借款 | -391,422 | -1,430,533 |
| 存入保證金減少 | 1,017,269 | 587,920 |
| 發放現金股利 | -1,978,356 | -1,731,135 |
| 非控制權益變動 | 63,942 | 303,767 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,266,798 | 3,320,055 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 117,272 | 267,747 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,779,665 | -2,519,964 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,768,615 | 15,657,672 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,548,280 | 13,137,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,548,280 | 13,137,708 |