| 民國106年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,614,722 | 1,133,072 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,614,722 | 1,133,072 |
| 折舊費用 | 1,681,689 | 1,694,816 |
| 攤銷費用 | 260,610 | 231,513 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 423,701 | 336,929 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,304 | -21,882 |
| 利息費用 | 355,699 | 304,455 |
| 利息收入 | -2,002,777 | -1,707,352 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,797 | -443,782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,508 | 2,649 |
| 處分投資損失（利益） | -117 | -11,065 |
| 非金融資產減損損失 | 5,861 | 3,833 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 2,433 | 1,419 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 827,573 | 519,875 |
| 其他項目 | 30,621 | 82,142 |
| 收益費損項目合計 | 1,570,292 | 993,550 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,606,590 | -1,396,959 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,579,818 | -2,101,959 |
| 其他應收款（增加）減少 | -715,284 | 372,308 |
| 存貨（增加）減少 | 40,850 | 796,453 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -602,480 | -729,929 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -317,463 | 287,748 |
| 遞延借項（增加）減少 | -1,564,202 | -1,214,576 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -23,974 | -78,518 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,368,961 | -4,065,432 |
| 應付帳款增加（減少） | -171,983 | 3,709,950 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,090,514 | -2,331,216 |
| 負債準備增加（減少） | -56,158 | -57,872 |
| 其他金融負債增加（減少） | 49,566 | 166,553 |
| 其他流動負債增加（減少） | -318,490 | -368,284 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -308,806 | -674,897 |
| 遞延貸項增加（減少） | 2,308 | -8,971 |
| 其他營業負債增加（減少） | 64,665 | 88,161 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,829,412 | 523,424 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,198,373 | -3,542,008 |
| 調整項目合計 | -7,628,081 | -2,548,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,013,359 | -1,415,386 |
| 收取之利息 | 1,931,458 | 1,672,987 |
| 支付之利息 | -398,681 | -237,479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,196 | -48,083 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,519,778 | -27,961 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -984,500 | -2,523,107 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,043,382 | 2,142,700 |
| 處分備供出售金融資產 | 18,058 | 13,605 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,305,125 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 56,976 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,343 | 16,927 |
| 取得採用權益法之投資 | -24,536 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -373,670 | -569,343 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 146,114 | 142,181 |
| 存出保證金減少 | 82,139 | 107,948 |
| 取得無形資產 | -17,793 | -20,676 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -117,245 |
| 其他預付款項增加 | 7,349 | 23,899 |
| 收取之股利 | -142 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,280 | -2,088,236 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,984,882 | 113,386 |
| 短期借款減少 | -263,100 | -2,674,975 |
| 應付短期票券增加 | 3,436,732 | 4,467,118 |
| 應付短期票券減少 | -110,281 | -336,368 |
| 舉借長期借款 | 1,086 | 0 |
| 償還長期借款 | -17,619 | -149,610 |
| 存入保證金減少 | 110,843 | 1,237 |
| 非控制權益變動 | 0 | 78,737 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,142,543 | 1,499,525 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -363,538 | -99,528 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,216,947 | -716,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,082,251 | 16,305,124 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,299,198 | 15,588,924 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,299,198 | 15,588,924 |