| 民國106年第3季 |
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| 單位：新台幣仟元 |
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| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
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| | 金額 | 金額 |
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| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,527,667 | 3,143,214 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,527,667 | 3,143,214 |
| 折舊費用 | 4,946,681 | 5,044,936 |
| 攤銷費用 | 692,107 | 693,038 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,236,807 | 1,020,358 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,760 | -46,390 |
| 利息費用 | 1,237,878 | 907,704 |
| 利息收入 | -6,386,834 | -5,217,023 |
| 股利收入 | -53,452 | -34,846 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -970,012 | -1,225,731 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -51,837 | 32,969 |
| 處分投資損失（利益） | -72,848 | -25,602 |
| 金融資產減損損失 | 20,223 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 152,279 | 41,265 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -23,057 | 686 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -464,404 | 1,134,674 |
| 其他項目 | 144,400 | 144,231 |
| 收益費損項目合計 | 398,171 | 2,470,269 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -956,512 | -1,116,625 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,508,246 | -8,673,491 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,248,229 | 926,945 |
| 存貨（增加）減少 | -1,068,646 | 1,354,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,107,400 | -643,907 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,120,514 | -448,893 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -60,857 | -280,100 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,070,404 | -8,881,611 |
| 應付帳款增加（減少） | 485,250 | 2,636,866 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,967,743 | -3,492,467 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,023,939 | -3,884,264 |
| 負債準備增加（減少） | -148,029 | -144,102 |
| 其他金融負債增加（減少） | 555,314 | 468,321 |
| 其他流動負債增加（減少） | -551,610 | -786,838 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -337,171 | -721,383 |
| 遞延貸項增加（減少） | 6,592 | -29,574 |
| 其他營業負債增加（減少） | 269,829 | 46,330 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,711,507 | -5,907,111 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,781,911 | -14,788,722 |
| 調整項目合計 | -25,383,740 | -12,318,453 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,856,073 | -9,175,239 |
| 收取之利息 | 5,834,073 | 5,166,775 |
| 支付之利息 | -1,223,611 | -884,061 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,404,495 | -661,490 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,650,106 | -5,554,015 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,785,500 | -6,074,690 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,985,630 | 6,435,313 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,761 |
| 處分備供出售金融資產 | 27,828 | 25,607 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -6,817 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,247,619 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,144 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 121,242 | 41,395 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,302 |
| 取得採用權益法之投資 | -58,786 | -8,876 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -13,630 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,451,087 | -3,070,230 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 721,324 | 528,769 |
| 存出保證金減少 | 9,990 | 233,422 |
| 取得無形資產 | -208,432 | -99,584 |
| 取得投資性不動產 | -18,821 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 44,038 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -100,932 |
| 其他預付款項增加 | 32,432 | 116,092 |
| 收取之股利 | 3,947,244 | 2,629,290 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,315,103 | 1,928,144 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,314,962 | 6,357,152 |
| 短期借款減少 | -1,223,251 | -3,827,799 |
| 應付短期票券增加 | 9,829,702 | 7,489,438 |
| 應付短期票券減少 | -577,845 | -1,014,066 |
| 發行公司債 | 4,341,475 | 0 |
| 償還公司債 | -1,500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 57,118 | 151,346 |
| 償還長期借款 | -30,229 | -206,639 |
| 存入保證金增加 | 28,616 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -351,277 |
| 發放現金股利 | -1,845,640 | -2,534,099 |
| 非控制權益變動 | 0 | 107,781 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,394,908 | 6,171,837 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,577 | -365,943 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,992,328 | 2,180,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,082,251 | 16,305,124 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,074,579 | 18,485,147 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,074,579 | 18,485,147 |