| 民國106年第4季 |
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| 單位：新台幣仟元 |
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| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
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| | 金額 | 金額 |
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| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,138,448 | 3,063,895 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,138,448 | 3,063,895 |
| 折舊費用 | 6,685,723 | 6,731,963 |
| 攤銷費用 | 794,764 | 852,767 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,746,438 | 1,439,397 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,077 | -58,343 |
| 利息費用 | 1,781,192 | 1,236,913 |
| 利息收入 | -8,851,032 | -7,179,641 |
| 股利收入 | -53,472 | -54,142 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,131,485 | -610,865 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,754 | 3,445 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,052 | -20,054 |
| 處分無形資產損失（利益） | 36,281 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -449,668 | -27,742 |
| 金融資產減損損失 | 20,223 | 11,844 |
| 非金融資產減損損失 | 155,094 | 147,943 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -23,805 | -32,697 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -674,585 | 1,152,229 |
| 其他項目 | 203,124 | 115,621 |
| 收益費損項目合計 | 224,417 | 3,708,638 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 747,387 | 1,848,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,569,724 | -13,700,239 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,097,629 | -44,299 |
| 存貨（增加）減少 | -1,978,392 | 1,787,181 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,638,695 | 145,999 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,441,959 | -3,511,859 |
| 遞延借項（增加）減少 | -6,488,767 | -4,561,225 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 265,219 | -183,788 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,202,560 | -18,220,092 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,528,314 | 2,673,890 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,335,532 | -4,032,260 |
| 負債準備增加（減少） | -194,694 | -117,912 |
| 其他金融負債增加（減少） | 863,617 | 720,609 |
| 其他流動負債增加（減少） | -492,103 | 96,682 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -371,794 | -783,840 |
| 遞延貸項增加（減少） | 18,206 | -34,468 |
| 其他營業負債增加（減少） | 324,113 | 19,961 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,011,191 | -1,457,338 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,191,369 | -19,677,430 |
| 調整項目合計 | -30,966,952 | -15,968,792 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,828,504 | -12,904,897 |
| 收取之利息 | 8,712,414 | 6,983,887 |
| 支付之利息 | -1,734,478 | -1,198,670 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,537,227 | -718,454 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,387,795 | -7,838,134 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,189,002 | -4,891,290 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,533,881 | 5,713,504 |
| 取得備供出售金融資產 | -954 | -18,151 |
| 處分備供出售金融資產 | 395,764 | 89,354 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,319,134 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 753,981 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,145 | -782 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 204,523 | 43,617 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,302 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,921,798 | -8,746 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -13,630 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,650,199 | -3,828,379 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,165,431 | 769,462 |
| 存出保證金減少 | -807,515 | 121,290 |
| 取得無形資產 | -133,977 | -178,111 |
| 處分無形資產 | 1,363 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 53,321 | 44,038 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,746,698 |
| 其他預付款項增加 | 54,447 | -412,667 |
| 收取之股利 | 3,989,394 | 2,661,954 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,625,600 | -1,899,952 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,739,223 | 10,407,251 |
| 短期借款減少 | -3,684,446 | -2,733,632 |
| 應付短期票券增加 | 11,937,430 | 7,904,146 |
| 應付短期票券減少 | -791,468 | -2,304,786 |
| 發行公司債 | 14,341,475 | 0 |
| 償還公司債 | -3,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,637,439 | 151,346 |
| 償還長期借款 | -33,450 | -214,839 |
| 存入保證金減少 | -301,115 | 61,346 |
| 發放現金股利 | -2,009,332 | -2,438,631 |
| 非控制權益變動 | -132,760 | 107,731 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,702,996 | 10,939,932 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -140,663 | -424,719 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,548,938 | 777,127 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,082,251 | 16,305,124 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,631,189 | 17,082,251 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,631,189 | 17,082,251 |