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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,253,796 | 1,614,722 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,253,796 | 1,614,722 | ||||
| 折舊費用 | 1,745,840 | 1,681,689 | ||||
| 攤銷費用 | 574,752 | 260,610 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 423,304 | 423,701 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,775 | 15,304 | ||||
| 利息費用 | 557,024 | 355,699 | ||||
| 利息收入 | -2,544,735 | -2,002,777 | ||||
| 股利收入 | -49 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -811,766 | -21,797 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,450 | -8,508 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -117 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -37,258 | 5,861 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 4,181 | 2,433 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -118,032 | 827,573 | ||||
| 其他項目 | 54,625 | 30,621 | ||||
| 收益費損項目合計 | -146,439 | 1,570,292 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,606,590 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,141,423 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,316,764 | -1,579,818 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -148,102 | -715,284 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -124,810 | 40,850 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,927,701 | -602,480 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -747,385 | -317,463 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -1,735,624 | -1,564,202 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -406,739 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 88,932 | -23,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,459,616 | -6,368,961 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 478,808 | -171,983 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,194,776 | -2,090,514 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -46,881 | -56,158 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 110,197 | 49,566 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 392,842 | -318,490 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -350,643 | -308,806 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -10,213 | 2,308 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -91,271 | 64,665 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,711,937 | -2,829,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,171,553 | -9,198,373 | ||||
| 調整項目合計 | -12,317,992 | -7,628,081 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,064,196 | -6,013,359 | ||||
| 收取之利息 | 2,567,202 | 1,931,458 | ||||
| 支付之利息 | -622,483 | -398,681 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -162,811 | -39,196 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,282,288 | -4,519,778 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -106,713 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -984,500 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,043,382 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 18,058 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 56,976 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,343 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -24,678 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -568,486 | -373,670 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 121,965 | 146,114 | ||||
| 存出保證金減少 | 41,595 | 82,139 | ||||
| 取得無形資產 | -10,937 | -17,793 | ||||
| 取得投資性不動產 | -35,930 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -4,951 | 7,349 | ||||
| 收取之股利 | 49 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -563,408 | -42,280 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 469,545 | 2,984,882 | ||||
| 短期借款減少 | -480,867 | -263,100 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,544,354 | 3,436,732 | ||||
| 應付短期票券減少 | -90,743 | -110,281 | ||||
| 發行公司債 | 2,096,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 645 | 1,086 | ||||
| 償還長期借款 | -5,614 | -17,619 | ||||
| 存入保證金減少 | 17,375 | 110,843 | ||||
| 非控制權益變動 | -131,924 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,419,671 | 6,142,543 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 83,059 | -363,538 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,342,966 | 1,216,947 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,631,189 | 17,082,251 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,288,223 | 18,299,198 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,288,223 | 18,299,198 | ||||