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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,369,034 | 3,527,667 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,369,034 | 3,527,667 | ||||
| 折舊費用 | 5,048,020 | 4,946,681 | ||||
| 攤銷費用 | 1,592,732 | 692,107 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,236,807 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,100 | -9,760 | ||||
| 利息費用 | 1,900,595 | 1,237,878 | ||||
| 利息收入 | -8,216,864 | -6,386,834 | ||||
| 股利收入 | -48,234 | -53,452 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,035,024 | -970,012 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,568 | -51,837 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -72,848 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,931 | 20,223 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 394,846 | 152,279 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,535,729 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 3,764 | -23,057 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 158,534 | -464,404 | ||||
| 其他項目 | 118,681 | 144,400 | ||||
| 收益費損項目合計 | 472,378 | 398,171 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -956,512 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,284,685 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,804,444 | -10,508,246 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -453,494 | -1,248,229 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,395,729 | -1,068,646 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,726,924 | -2,107,400 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,390,666 | -4,120,514 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -4,626,520 | -4,967,743 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,451,235 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -318,375 | -60,857 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,452,072 | -25,038,147 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -368,818 | 485,250 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,050,268 | -1,023,939 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -139,924 | -148,029 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 606,417 | 555,314 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 552,557 | -551,610 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -338,242 | -337,171 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -25,089 | 6,592 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -93,458 | 269,829 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,856,825 | -743,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,308,897 | -25,781,911 | ||||
| 調整項目合計 | -41,836,519 | -25,383,740 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,467,485 | -21,856,073 | ||||
| 收取之利息 | 8,324,367 | 5,834,073 | ||||
| 支付之利息 | -1,867,566 | -1,223,611 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,003,847 | -1,404,495 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,014,531 | -18,650,106 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,692 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 804,622 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,785,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,985,630 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 27,828 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -6,817 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,144 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 121,242 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -35,178 | -58,786 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,978,044 | -2,451,087 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 532,751 | 721,324 | ||||
| 存出保證金減少 | 61,797 | 9,990 | ||||
| 取得無形資產 | -98,535 | -208,432 | ||||
| 取得投資性不動產 | -181,465 | -18,821 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,074,088 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 41,661 | 32,432 | ||||
| 收取之股利 | 3,878,568 | 3,947,244 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,953,781 | 2,315,103 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 18,642,550 | 10,314,962 | ||||
| 短期借款減少 | -865,901 | -1,223,251 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,542,808 | 9,829,702 | ||||
| 應付短期票券減少 | -802,100 | -577,845 | ||||
| 發行公司債 | 2,096,900 | 4,341,475 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 329,522 | 57,118 | ||||
| 償還長期借款 | -61,858 | -30,229 | ||||
| 存入保證金減少 | 71,872 | 28,616 | ||||
| 發放現金股利 | -2,061,985 | -1,845,640 | ||||
| 非控制權益變動 | -241,249 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,650,559 | 19,394,908 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,036 | -67,577 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,440,227 | 2,992,328 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,631,189 | 17,082,251 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,190,962 | 20,074,579 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,190,962 | 20,074,579 | ||||