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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,704,771 | 2,123,814 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,704,771 | 2,123,814 | ||||
| 折舊費用 | 3,636,516 | 3,757,677 | ||||
| 攤銷費用 | 1,424,154 | 1,321,468 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,694 | -4,097 | ||||
| 利息費用 | 1,513,609 | 2,062,540 | ||||
| 利息收入 | -8,513,239 | -7,904,884 | ||||
| 股利收入 | -46,975 | -2,462 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -996,254 | -1,111,012 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,078 | -98,553 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,445 | 31,753 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -8,215 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,176 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 645,627 | 577,856 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,499,531 | 2,015,178 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 1,740 | 3,236 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 111,147 | -124,422 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -11,625 | -913 | ||||
| 其他項目 | 18,879 | -15,498 | ||||
| 收益費損項目合計 | -755,432 | 506,691 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 431,947 | -3,777,637 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,983,608 | -1,833,919 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -709,751 | 197,234 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -134,518 | 45,795 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -918,243 | -81,779 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -100,780 | 3,457,049 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -3,354,119 | -2,276,617 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,541,337 | -1,145,923 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -946,104 | -130,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,256,513 | -5,546,066 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,072,964 | -304,990 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,410,768 | -1,201,137 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -83,791 | -56,408 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 162,050 | -340,227 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,089 | 239,655 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -82,601 | -185,153 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 22,637 | -51,512 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,438,348 | -1,899,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,694,861 | -7,445,838 | ||||
| 調整項目合計 | -21,450,293 | -6,939,147 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,745,522 | -4,815,333 | ||||
| 收取之利息 | 8,490,954 | 7,753,085 | ||||
| 支付之利息 | -1,560,718 | -2,153,235 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,000,462 | -602,360 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,815,748 | 182,157 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,643 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,226 | 44,265 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,099,418 | -3,189,789 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,466,243 | 6,572,475 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -552,150 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,295 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -7,061 | 8,144 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -956,436 | -822,145 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 498,342 | 508,329 | ||||
| 存出保證金減少 | -24,428 | 31,175 | ||||
| 取得無形資產 | -26,773 | -415,202 | ||||
| 處分無形資產 | 22,999 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -1,868 | -17,034 | ||||
| 取得投資性不動產 | -968,976 | -373,368 | ||||
| 收取之股利 | 341,563 | 390,287 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,274,442 | 2,735,494 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 52,253,903 | 51,003,547 | ||||
| 短期借款減少 | -56,550,772 | -63,546,305 | ||||
| 應付短期票券增加 | 196,696,563 | 145,459,738 | ||||
| 應付短期票券減少 | -184,401,350 | -142,872,407 | ||||
| 發行公司債 | 3,743,375 | 4,252,002 | ||||
| 償還公司債 | -2,100,000 | -2,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,063,109 | 12,888,356 | ||||
| 償還長期借款 | -12,183,741 | -12,526,561 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | -625,267 | ||||
| 存入保證金減少 | -90,741 | 53,414 | ||||
| 租賃本金償還 | -266,019 | -346,572 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -75,333 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -40,306 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,164,327 | -8,375,694 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -121,735 | -46,311 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,047,598 | -5,504,354 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,036,878 | 26,147,935 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,989,280 | 20,643,581 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,989,280 | 20,643,581 | ||||