| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,697,808 | 5,723,548 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,697,808 | 5,723,548 | ||||
| 折舊費用 | 7,305,341 | 8,091,102 | ||||
| 攤銷費用 | 2,957,547 | 2,677,899 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,804 | -38,706 | ||||
| 利息費用 | 3,012,335 | 3,797,371 | ||||
| 利息收入 | -17,774,485 | -15,923,588 | ||||
| 股利收入 | -85,539 | -26,680 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,032,007 | -4,031,743 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 118,519 | -681,587 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -121 | 14,143 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -9,016 | 28,111 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 73,241 | -4,040,489 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -31,100 | -422 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 738 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 651,748 | 2,790,669 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,637,866 | 5,063,486 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,907 | -2,568 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,144 | -34,609 | ||||
| 其他項目 | -168,779 | 47,506 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,385,305 | -2,269,367 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,907,437 | -1,270,134 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -28,006,111 | -10,988,873 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,172,508 | 138,074 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 930,791 | 1,149,905 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -184,538 | 771,538 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -279,217 | 4,283,112 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -6,525,542 | -5,316,321 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -3,308,711 | -2,436,781 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -559,787 | 325,259 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,198,186 | -13,344,221 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,370,271 | 379,548 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,576,102 | 4,091,532 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -147,069 | -175,341 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 220,859 | -463,295 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 843,456 | 432,232 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67,164 | -283,381 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -24,993 | -183,250 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,121,284 | 3,798,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,319,470 | -9,546,176 | ||||
| 調整項目合計 | -42,704,775 | -11,815,543 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -33,006,967 | -6,091,995 | ||||
| 收取之利息 | 17,590,226 | 15,748,753 | ||||
| 支付之利息 | -3,050,186 | -4,184,571 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,728,122 | -1,306,714 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,195,049 | 4,165,473 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -80,000 | -1,642 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,867 | 66,551 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,308,276 | -4,072,570 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,263,314 | 9,536,783 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -552,150 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 116,163 | 199 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,108 | 21,837 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,825,619 | -3,235,982 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 962,291 | 1,536,937 | ||||
| 存出保證金減少 | -521,149 | 56,943 | ||||
| 取得無形資產 | -155,054 | -324,791 | ||||
| 處分無形資產 | 24,991 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,210,804 | -1,798,478 | ||||
| 處分投資性不動產 | 1,418 | 38,598 | ||||
| 收取之股利 | 3,652,256 | 3,733,337 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,607,860 | 5,557,722 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 134,704,861 | 117,023,460 | ||||
| 短期借款減少 | -138,199,987 | -139,897,554 | ||||
| 應付短期票券增加 | 399,812,930 | 324,967,931 | ||||
| 應付短期票券減少 | -375,549,938 | -316,838,794 | ||||
| 發行公司債 | 3,743,375 | 8,100,976 | ||||
| 償還公司債 | -2,100,000 | -4,350,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 23,950,709 | 25,676,238 | ||||
| 償還長期借款 | -25,531,884 | -28,495,067 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | -753,630 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,525 | 648,705 | ||||
| 租賃本金償還 | -630,799 | -653,403 | ||||
| 發放現金股利 | -2,148,097 | -1,214,015 | ||||
| 非控制權益變動 | 107,267 | -40,307 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,151,912 | -15,825,460 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -93,674 | -8,792 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,744,671 | -6,111,057 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,036,878 | 26,147,935 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,292,207 | 20,036,878 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,292,207 | 20,036,878 | ||||