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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,380,272 | 9,697,808 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,380,272 | 9,697,808 | ||||
| 折舊費用 | 7,638,336 | 7,305,341 | ||||
| 攤銷費用 | 3,369,023 | 2,957,547 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,030,758 | 2,637,866 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 70,703 | -29,804 | ||||
| 利息費用 | 3,686,207 | 3,012,335 | ||||
| 利息收入 | -22,009,439 | -17,774,485 | ||||
| 股利收入 | -98,406 | -85,539 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,155 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,626,565 | -2,032,007 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25,746 | 118,519 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -121 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 210 | -9,016 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 73,241 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -31,100 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 532,114 | 651,748 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -11 | -1,907 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -426,075 | -9,144 | ||||
| 其他項目 | -19,220 | -168,779 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,433,174 | -3,385,305 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 799,393 | 2,907,437 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,104,507 | -28,006,111 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,252,396 | -1,172,508 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,264 | 930,791 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,077,715 | -184,538 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -923,895 | -279,217 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -4,082,145 | -3,308,711 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,390,939 | -7,085,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,907,038 | -36,198,186 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -686,452 | -1,370,271 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,605,493 | -2,576,102 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -81,276 | -147,069 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 764,869 | 220,859 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -544,723 | 843,456 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -169,555 | -67,164 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,654 | -24,993 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,319,976 | -3,121,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,227,014 | -39,319,470 | ||||
| 調整項目合計 | -46,793,840 | -42,704,775 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,413,568 | -33,006,967 | ||||
| 收取之利息 | 21,346,741 | 17,590,226 | ||||
| 支付之利息 | -3,670,922 | -3,050,186 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,240,874 | -1,728,122 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,978,623 | -20,195,049 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,939 | -80,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,042 | 33,867 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,083,632 | -7,308,276 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,270,107 | 5,263,314 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,275,166 | -552,150 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 116,163 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -9,108 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,075,671 | -1,825,619 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 353,442 | 962,291 | ||||
| 存出保證金增加 | -56,863 | -521,149 | ||||
| 取得無形資產 | -201,939 | -155,054 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 24,991 | ||||
| 取得使用權資產 | -2,344 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -813,153 | -2,210,804 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,418 | ||||
| 收取之股利 | 2,169,455 | 3,652,256 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,733,661 | -2,607,860 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 211,947,914 | 134,704,861 | ||||
| 短期借款減少 | -187,897,925 | -138,199,987 | ||||
| 應付短期票券增加 | 520,934,266 | 399,812,930 | ||||
| 應付短期票券減少 | -514,135,207 | -375,549,938 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 3,743,375 | ||||
| 償還公司債 | -7,000,000 | -2,100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 41,018,229 | 23,950,709 | ||||
| 償還長期借款 | -32,066,605 | -25,531,884 | ||||
| 存入保證金減少 | -151,320 | -6,525 | ||||
| 租賃本金償還 | -645,750 | -630,799 | ||||
| 發放現金股利 | -2,913,032 | -2,148,097 | ||||
| 庫藏股票處分 | 3 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,464,588 | 107,267 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,555,161 | 18,151,912 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 166,250 | -93,674 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,009,127 | -4,744,671 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,292,207 | 20,036,878 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,301,334 | 15,292,207 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,301,334 | 15,292,207 | ||||