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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,670,348 | 1,292,674 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,670,348 | 1,292,674 | ||||
| 折舊費用 | 4,145,236 | 3,714,270 | ||||
| 攤銷費用 | 1,718,196 | 1,668,112 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,865,128 | 1,272,027 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,907 | 67,670 | ||||
| 利息費用 | 2,664,081 | 1,584,032 | ||||
| 利息收入 | -12,267,554 | -10,420,158 | ||||
| 股利收入 | -5,752 | -20,721 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 106,013 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -412,040 | 4,991,227 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,964 | 4,407 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 442 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -120,357 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 107,455 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -277,772 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,928 | 1,707 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 94,402 | -222,022 | ||||
| 其他項目 | -7,157 | -10,904 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,121,850 | 2,351,875 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -164,983 | 101,328 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,376,452 | -16,681,092 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -592,750 | -361,395 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,175,272 | -443,474 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -657,884 | 684,697 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,669,303 | -547,953 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -5,146,346 | -3,569,019 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,680,111 | -2,072,495 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -841,511 | -597,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,304,612 | -23,486,896 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -832 | -385,172 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 209,521 | -1,767,338 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -17,424 | -34,194 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 805,092 | 368,361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 80,669 | -617,099 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 43,882 | -151,622 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,722 | 4,584 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,117,186 | -2,582,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,187,426 | -26,069,376 | ||||
| 調整項目合計 | -23,309,276 | -23,717,501 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,638,928 | -22,424,827 | ||||
| 收取之利息 | 12,070,138 | 10,282,948 | ||||
| 支付之利息 | -2,679,923 | -1,576,901 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,141,231 | -1,183,608 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,389,944 | -14,902,388 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,075 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 82,039 | 6,037 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,958,000 | -2,305,192 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,977,705 | 2,360,796 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,106,520 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 114,741 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -936,232 | -468,685 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 235,749 | 213,758 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -49,980 | ||||
| 存出保證金減少 | 62,906 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -55,546 | -63,013 | ||||
| 處分無形資產 | 58 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -714 | -985 | ||||
| 取得投資性不動產 | -258,020 | -439,448 | ||||
| 收取之股利 | 101,183 | 332,938 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,741,726 | -413,774 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 87,942,585 | 86,845,198 | ||||
| 短期借款減少 | -105,020,506 | -80,815,577 | ||||
| 應付短期票券增加 | 218,085,815 | 250,477,814 | ||||
| 應付短期票券減少 | -188,350,761 | -241,001,366 | ||||
| 發行公司債 | 11,577,690 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -4,288,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,241,310 | 13,684,011 | ||||
| 償還長期借款 | -22,131,713 | -13,572,211 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 107,894 | ||||
| 存入保證金減少 | -123,347 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -325,436 | -322,761 | ||||
| 發放現金股利 | -95,879 | -61,557 | ||||
| 現金增資 | 4,751,222 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,136,779 | -90,216 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,399,759 | 15,251,229 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -138,421 | 153,690 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,129,668 | 88,757 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,301,334 | 15,292,207 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,431,002 | 15,380,964 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,431,002 | 15,380,964 | ||||