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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,555,841 | 2,738,885 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,555,841 | 2,738,885 | ||||
| 折舊費用 | 6,345,239 | 5,639,877 | ||||
| 攤銷費用 | 2,575,694 | 2,531,447 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,791 | 93,149 | ||||
| 利息費用 | 4,068,296 | 2,533,300 | ||||
| 利息收入 | -18,632,583 | -16,037,784 | ||||
| 股利收入 | -37,432 | -81,544 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 105,236 | 58,155 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -698,297 | 6,273,521 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,936 | -19,568 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 6,593 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -120,357 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 116,235 | -285,374 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,921,522 | 2,025,336 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 4,232 | 179 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -29,969 | -123,776 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -5,709 | -15,638 | ||||
| 其他項目 | -8,452 | 3,137 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,416,479 | 2,594,417 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -93,868 | 242,707 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,348,612 | -26,570,431 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,588,303 | -445,824 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -985,629 | -891,153 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -582,345 | 452,483 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,323,497 | -812,207 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -8,033,264 | -5,399,826 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -2,411,800 | -3,101,488 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,764,142 | -935,193 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,131,460 | -37,460,932 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -168,519 | -879,907 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,452,765 | -1,528,153 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -28,234 | -55,233 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 1,130,520 | 474,115 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 211,405 | -670,464 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 31,936 | -158,541 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,190 | 4,781 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -285,847 | -2,813,402 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,417,307 | -40,274,334 | ||||
| 調整項目合計 | -36,833,786 | -37,679,917 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,277,945 | -34,941,032 | ||||
| 收取之利息 | 17,753,357 | 15,829,363 | ||||
| 支付之利息 | -4,119,801 | -2,534,322 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,119,897 | -2,007,706 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,764,286 | -23,653,697 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,075 | -15,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 82,039 | 6,040 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,835,796 | -3,356,977 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,445,631 | 3,136,903 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,106,520 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -3,025,086 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 190,328 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 114,741 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,306,591 | -806,517 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 328,124 | 289,104 | ||||
| 存出保證金減少 | 40,698 | -59,525 | ||||
| 取得無形資產 | -58,795 | -119,116 | ||||
| 取得使用權資產 | -714 | -2,098 | ||||
| 取得投資性不動產 | -732,384 | -648,800 | ||||
| 收取之股利 | 1,465,318 | 2,141,783 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,374,996 | -2,459,289 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 143,707,518 | 154,214,165 | ||||
| 短期借款減少 | -157,340,072 | -144,616,743 | ||||
| 應付短期票券增加 | 340,380,848 | 420,486,690 | ||||
| 應付短期票券減少 | -304,544,075 | -410,820,039 | ||||
| 發行公司債 | 11,577,330 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -7,938,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 31,796,609 | 27,777,119 | ||||
| 償還長期借款 | -41,906,724 | -22,963,567 | ||||
| 存入保證金減少 | -108,824 | 182,551 | ||||
| 租賃本金償還 | -493,601 | -482,622 | ||||
| 發放現金股利 | -1,961,177 | -2,910,462 | ||||
| 現金增資 | 4,752,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 3 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,149,514 | 5,527,994 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,071,346 | 26,395,089 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 207,724 | 282,239 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,788 | 564,342 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,301,334 | 15,292,207 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,441,122 | 15,856,549 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,441,122 | 15,856,549 | ||||