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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 571,764 | 605,732 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 571,764 | 605,732 | ||||
| 折舊費用 | 148,996 | 187,637 | ||||
| 攤銷費用 | 21,731 | 35,123 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -85,680 | -137,235 | ||||
| 利息費用 | 7,246 | 15,724 | ||||
| 利息收入 | -26,885 | -59,173 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -404,354 | -368,757 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -419 | -6,101 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 492 | 867 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 18,389 | 29,133 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,951 | 126,379 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -327,435 | -176,403 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -39,378 | -72,060 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 194,239 | 32,954 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 246,147 | -82,722 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -684,001 | -483,717 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -162,542 | -116,947 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,746,423 | 1,551,737 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,790 | 244,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,312,678 | 1,073,425 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -626,614 | -593,637 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,656 | -95,134 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -661,636 | -150,162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,396 | -108,642 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -145,876 | -24,980 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,457,178 | -972,555 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 855,500 | 100,870 | ||||
| 調整項目合計 | 528,065 | -75,533 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,099,829 | 530,199 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,746 | -40,546 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,093,083 | 489,653 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 82,981 | 59,300 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 178,639 | 393,211 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -167,524 | -9,393 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,270 | 936 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -130,191 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 16,049 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -147,970 | -89,375 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,899 | 46,889 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 493,596 | ||||
| 取得投資性不動產 | -271 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,905 | -5,934 | ||||
| 收取之利息 | 26,767 | 56,832 | ||||
| 收取之股利 | 59,066 | 41,732 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,952 | 873,652 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -184,721 | -512,457 | ||||
| 應付短期票券減少 | 18,751 | -20,236 | ||||
| 償還長期借款 | -2,804 | -1,066,817 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3 | -532 | ||||
| 支付之利息 | -9,423 | -15,246 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -178,194 | -1,615,288 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,478 | -31,863 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 965,319 | -283,846 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,439,054 | 9,160,792 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,404,373 | 8,876,946 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,404,373 | 8,876,946 | ||||