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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,951,486 | 1,488,158 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,951,486 | 1,488,158 | ||||
| 折舊費用 | 326,223 | 309,899 | ||||
| 攤銷費用 | 43,974 | 46,087 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57,046 | 99,268 | ||||
| 利息費用 | 16,201 | 16,786 | ||||
| 利息收入 | -77,458 | -56,292 | ||||
| 股利收入 | -14,189 | -5,825 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -429,057 | -790,233 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,903 | 4,164 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 10,147 | 318 | ||||
| 金融資產減損損失 | 71,438 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 36,815 | 11,587 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -28,937 | -14,869 | ||||
| 其他項目 | -4,603 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -104,589 | -379,110 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 44,415 | -135,144 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -19,757 | 307,797 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -441,902 | 263,253 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -507,924 | -709,590 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 137,831 | -180,666 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,345,474 | 3,120,687 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 310,432 | -173,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 868,569 | 2,492,706 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -239,676 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -181,159 | 13,869 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,874 | -34,925 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 135,922 | -599,722 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -80,845 | 223 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 552 | -130,128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,656 | -990,359 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 765,913 | 1,502,347 | ||||
| 調整項目合計 | 661,324 | 1,123,237 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,612,810 | 2,611,395 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -225,966 | -226,534 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,386,844 | 2,384,861 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,828 | 164,732 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -192,076 | 2,328,749 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -62,404 | -167,687 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 20,759 | 2,186 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -164,982 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 984 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -565,263 | -377,362 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,161 | 9,244 | ||||
| 取得無形資產 | -52,505 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -271 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,081 | -12,836 | ||||
| 收取之利息 | 75,712 | 54,695 | ||||
| 收取之股利 | 163,697 | 202,356 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -670,170 | 2,203,806 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -263,759 | -286,725 | ||||
| 應付短期票券減少 | -54,644 | -19,921 | ||||
| 償還長期借款 | -3,013 | -5,609 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 307 | 909 | ||||
| 支付之利息 | -17,032 | -18,450 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,179 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -358,320 | -329,796 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,451 | 86,600 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,361,805 | 4,345,471 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,947,278 | 7,171,323 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,309,083 | 11,516,794 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,309,083 | 11,516,794 | ||||