| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,239,899 | 3,065,948 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,239,899 | 3,065,948 | ||||
| 折舊費用 | 727,754 | 628,439 | ||||
| 攤銷費用 | 88,082 | 104,194 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,535 | 1,787 | ||||
| 利息費用 | 21,313 | 28,024 | ||||
| 利息收入 | -154,425 | -126,559 | ||||
| 股利收入 | -47,546 | -43,526 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -978,415 | -1,360,568 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,354 | 16,913 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,862 | 39,225 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 16,279 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 129,130 | 139,490 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -8,606 | -27,927 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -42,757 | -28,172 | ||||
| 其他項目 | -4,603 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -212,767 | -628,680 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 295,858 | -64,511 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,819 | 114,654 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 90,504 | 140,628 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 71,695 | -389,920 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 54,127 | -76,816 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 47,588 | 1,675,654 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 469,056 | -459,140 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 994,009 | 940,549 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -262,476 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -416,547 | 345,390 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,764 | 104,601 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 383,375 | -397,230 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,660 | -49,376 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 8,105 | 29,116 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 357 | -229,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 994,366 | 710,574 | ||||
| 調整項目合計 | 781,599 | 81,894 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,021,498 | 3,147,842 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -274,307 | -246,905 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,747,191 | 2,900,937 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 102,000 | 215,452 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -189,286 | 2,341,257 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -980,584 | -363,794 | ||||
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 291,748 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -24,769 | -11,128 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 53,361 | 11,128 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -729,750 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 80,948 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 984 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 103,371 | 219,375 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,275,175 | -1,132,653 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,317 | 35,411 | ||||
| 取得無形資產 | -92,650 | -129,199 | ||||
| 取得投資性不動產 | -686 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -118,861 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 22,923 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 143,867 | 125,332 | ||||
| 收取之股利 | 1,061,068 | 1,067,751 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,398,313 | 2,260,071 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -331,393 | -15,280 | ||||
| 應付短期票券減少 | -219,618 | -89,754 | ||||
| 舉借長期借款 | 43,974 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -11,218 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 676 | 1,246 | ||||
| 發放現金股利 | -1,522,456 | -1,245,646 | ||||
| 取得子公司股權 | -288 | -25,039 | ||||
| 支付之利息 | -22,102 | -30,651 | ||||
| 非控制權益變動 | -85,108 | -66,253 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,136,315 | -1,482,595 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,768 | 97,542 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 264,331 | 3,775,955 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,947,278 | 7,171,323 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,211,609 | 10,947,278 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,211,609 | 10,947,278 | ||||