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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,891,229 | 3,239,669 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,891,229 | 3,239,669 | ||||
| 折舊費用 | 852,429 | 727,754 | ||||
| 攤銷費用 | 105,083 | 88,082 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63,237 | 34,535 | ||||
| 利息費用 | 17,465 | 21,313 | ||||
| 利息收入 | -226,357 | -154,425 | ||||
| 股利收入 | -75,780 | -47,546 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,247,729 | -978,415 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,308 | 11,354 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -43,758 | -4,862 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 16,279 | ||||
| 金融資產減損損失 | 36,590 | 129,130 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -9,914 | -8,606 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 65,492 | -42,757 | ||||
| 其他項目 | 0 | -4,603 | ||||
| 收益費損項目合計 | -595,024 | -212,767 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 353,667 | 295,858 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 88,148 | -34,819 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -64,454 | 90,504 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -75,817 | 71,695 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 62,608 | 54,127 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 650,946 | 47,588 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -688,370 | 469,056 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 326,728 | 994,009 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -53,244 | -416,547 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -86,234 | 15,764 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,653 | 383,375 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -44,434 | 9,660 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,590 | 8,335 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -219,155 | 587 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,573 | 994,596 | ||||
| 調整項目合計 | -487,451 | 781,829 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,403,778 | 4,021,498 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -442,507 | -274,307 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,961,271 | 3,747,191 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36 | 102,000 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -189,286 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 729,337 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -909,512 | -980,584 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 76,387 | 291,748 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -77,708 | -24,769 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 162,254 | 53,361 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 96,771 | 14,471 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -197,393 | -729,750 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 80,948 | ||||
| 處分子公司 | 29 | 984 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 280,035 | 88,900 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -950,742 | -1,275,175 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,657 | 34,317 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -92,650 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -686 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -88,441 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 22,923 | ||||
| 收取之利息 | 198,516 | 143,867 | ||||
| 收取之股利 | 840,534 | 1,061,068 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 217,760 | -1,398,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 97,201 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -331,393 | ||||
| 應付短期票券減少 | -9,957 | -219,618 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 43,974 | ||||
| 償還長期借款 | -33,636 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 12,856 | 676 | ||||
| 發放現金股利 | -1,591,658 | -1,522,456 | ||||
| 取得子公司股權 | -16,250 | -288 | ||||
| 支付之利息 | -17,419 | -22,102 | ||||
| 非控制權益變動 | -90,929 | -85,108 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,649,792 | -2,136,315 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,028 | 51,768 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,506,211 | 264,331 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,211,609 | 10,947,278 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,717,820 | 11,211,609 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,717,820 | 11,211,609 | ||||