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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,314,254 | 1,216,399 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,314,254 | 1,216,399 | ||||
| 折舊費用 | 182,241 | 192,544 | ||||
| 攤銷費用 | 25,651 | 23,542 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 313 | -22,177 | ||||
| 利息費用 | 3,239 | 5,700 | ||||
| 利息收入 | -56,883 | -49,661 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -380,939 | -242,105 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,650 | -2,454 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 13,267 | 38,268 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,512 | 13,060 | ||||
| 收益費損項目合計 | -191,949 | -43,283 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 90,894 | 80,825 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -28,209 | -19,976 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -171,128 | -391,471 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -251,836 | -413,789 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -43,231 | -32,798 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,275,559 | 1,598,058 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 194,574 | -49,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,066,623 | 771,307 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -298,845 | -444,209 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -91,630 | -76,075 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -548,831 | -375,021 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -50,437 | -91,535 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,029,250 | -54,154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,018,993 | -1,040,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -952,370 | -269,687 | ||||
| 調整項目合計 | -1,144,319 | -312,970 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,935 | 903,429 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,555 | -15,362 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 160,380 | 888,067 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,391 | 36 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -74,291 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 348,085 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -326,010 | 0 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 143,159 | 9,363 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,040 | -279,610 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,356 | 21,367 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,505 | -31,044 | ||||
| 收取之利息 | 51,422 | 45,072 | ||||
| 收取之股利 | 25,936 | 31,689 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -316,582 | 144,958 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -9,897 | -20,706 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,001 | -62 | ||||
| 償還長期借款 | -4,546 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -13,593 | -804 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -16,250 | ||||
| 支付之利息 | -3,154 | -5,706 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -7,256 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,191 | -50,784 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,090 | 2,793 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -212,483 | 985,034 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,717,820 | 11,211,609 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,505,337 | 12,196,643 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,505,337 | 12,196,643 | ||||