| 三陽工業股份有限公司(2206)102年度財務報表已於 103年5月7日重編完成，現行公告為重編後之資訊。 |
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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -275,859 | 777,632 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -275,859 | 777,632 | ||||
| 折舊費用 | 1,116,060 | 1,201,909 | ||||
| 攤銷費用 | 94,279 | 89,595 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,880 | 54,836 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,243 | 43,259 | ||||
| 利息費用 | 346,815 | 336,252 | ||||
| 利息收入 | -320,370 | -326,944 | ||||
| 股利收入 | -116,405 | -49,862 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -311,221 | -365,016 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63,578 | -7,949 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 109,999 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -14,372 | -3,234 | ||||
| 金融資產減損損失 | 36,493 | 14,684 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,526 | 73,498 | ||||
| 其他項目 | 0 | 9,727 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 883,103 | 1,070,755 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -147,837 | 97,294 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,803 | -17,387 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -184,179 | 32,546 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 361,195 | -363,643 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,489 | 184,529 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -101,207 | 6,803 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,177,093 | -924,096 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,247,435 | -983,954 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 294,865 | -156,533 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31,172 | 40,749 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -178,714 | 48,757 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 31,925 | 73,514 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 84,773 | -219,384 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 56,854 | -195,135 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -80,763 | -30,833 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 177,768 | -438,865 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,069,667 | -1,422,819 | ||||
| 調整項目合計 | -186,564 | -352,064 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -462,423 | 425,568 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -832,532 | -155,943 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,294,955 | 269,625 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,674 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | -91,429 | -9,358 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 132,744 | 26,435 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 129 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 228 | ||||
| 除列避險之衍生金融負債 | -43,493 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 195,008 | ||||
| 處分子公司 | 19,542 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -699,828 | -769,829 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 145,881 | 105,239 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -73,799 | ||||
| 其他應收款減少 | 39,848 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -21,594 | -81,566 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -188,886 | -237,697 | ||||
| 其他預付款項增加 | -78,936 | -69,192 | ||||
| 收取之利息 | 322,428 | 325,666 | ||||
| 收取之股利 | 125,425 | 94,636 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -338,169 | -497,903 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,866,090 | 5,274,595 | ||||
| 短期借款減少 | -4,755,193 | -5,599,594 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,255 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,437 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 332,395 | 226,648 | ||||
| 償還長期借款 | -750,247 | -599,684 | ||||
| 存入保證金增加 | 59,064 | 37,213 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -29,411 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 81,891 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -273,300 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -403,370 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -997,964 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -349,762 | -330,577 | ||||
| 非控制權益變動 | -32,540 | -308,646 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -338,675 | -1,198,899 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147,749 | -219,638 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,824,050 | -1,646,815 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,562,189 | 7,209,004 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,738,139 | 5,562,189 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,738,139 | 5,562,189 | ||||