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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 626,361 | 578,351 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 626,361 | 578,351 | ||||
| 折舊費用 | 576,945 | 527,220 | ||||
| 攤銷費用 | 39,813 | 44,085 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,077 | 7,897 | ||||
| 利息費用 | 113,052 | 117,886 | ||||
| 利息收入 | -103,994 | -92,487 | ||||
| 股利收入 | -12,440 | -26,082 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,084 | 40,672 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -410 | -263 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -139,539 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -962 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 455,304 | 618,928 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,315,169 | 1,145,734 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 548 | 915 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,468 | 176,221 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -357,720 | -1,345,348 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -128,176 | -85,764 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,955 | -7,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,806,004 | -115,824 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 38,747 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,075,065 | 586,631 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 36,814 | 72,803 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,807 | -304,515 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,900 | 25,681 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 23,561 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,434 | 28,993 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -253,126 | -258,008 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -26,605 | 4,679 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 826,422 | 179,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -979,582 | 64,001 | ||||
| 調整項目合計 | -524,278 | 682,929 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,083 | 1,261,280 | ||||
| 收取之利息 | 87,141 | 107,850 | ||||
| 支付之利息 | -114,042 | -126,502 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -94,327 | -144,163 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,145 | 1,098,465 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -294,148 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 10,325 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,513 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 167,379 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -805,385 | -445,708 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,826 | 78,781 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 366,180 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | -43,225 | -44,339 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -598 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 4,324 | -369 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -615,197 | ||||
| 其他金融資產減少 | 628,999 | 21,974 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,594 | -12,839 | ||||
| 收取之股利 | 12,440 | 26,965 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,283 | -981,005 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,662,157 | 9,263,485 | ||||
| 短期借款減少 | -6,810,461 | -9,441,300 | ||||
| 應付短期票券增加 | 654,400 | 146,108 | ||||
| 舉借長期借款 | 592,644 | 437,797 | ||||
| 償還長期借款 | -690,675 | -1,262,006 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 169,241 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,790 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -318,555 | -465,276 | ||||
| 取得子公司股權 | -76,709 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,892 | -2,363 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,119 | -1,154,314 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,623 | -47,364 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,880 | -1,084,218 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,395,806 | 3,827,391 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,512,686 | 2,743,173 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,512,686 | 2,743,173 | ||||