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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,410,094 | 1,168,016 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,410,094 | 1,168,016 | ||||
| 折舊費用 | 1,151,041 | 1,097,847 | ||||
| 攤銷費用 | 64,978 | 78,454 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 57,421 | 30,055 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,293 | 0 | ||||
| 利息費用 | 235,313 | 227,460 | ||||
| 利息收入 | -243,374 | -220,358 | ||||
| 股利收入 | -82,147 | -63,368 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,488 | -8,826 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,815 | 11,922 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -120,108 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,873,122 | -1,545,358 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 310,561 | 560,948 | ||||
| 其他項目 | 2,430 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -495,997 | 168,776 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 14,293 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,674 | -173,161 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19 | 614 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -49,008 | -28,201 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -723,190 | 57,124 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,478 | -42,140 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,917 | 30,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -617,811 | -154,833 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 40,222 | -5,961 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 282,348 | 67,401 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 34,079 | -25,834 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,554 | -13,288 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -64,517 | -38,279 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,924 | 15,924 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,514 | -18,707 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -96,174 | -280,618 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -12,402 | -37,984 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 245,700 | -337,346 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -372,111 | -492,179 | ||||
| 調整項目合計 | -868,108 | -323,403 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,541,986 | 844,613 | ||||
| 收取之利息 | 269,990 | 234,205 | ||||
| 支付之利息 | -237,590 | -232,573 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -223,690 | -459,098 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,350,696 | 387,147 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -912,669 | -1,937,151 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,459 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -210,000 | -150,000 | ||||
| 處分子公司 | 33,403 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 2,511,101 | 3,143,144 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,486,963 | -1,947,880 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 247,115 | 399,741 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -55,722 | ||||
| 取得投資性不動產 | -131,309 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 182,723 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -86,219 | -7,806 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,770,644 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,595,606 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -118,754 | -202,078 | ||||
| 收取之股利 | 91,167 | 317,421 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,651,049 | 3,139,816 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 52,279,353 | 30,956,443 | ||||
| 短期借款減少 | -48,567,192 | -30,729,825 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 316,414 | ||||
| 應付短期票券減少 | -351,101 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,969,862 | 6,413,739 | ||||
| 償還長期借款 | -4,485,788 | -5,293,704 | ||||
| 存入保證金增加 | 26,971 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,991 | ||||
| 租賃本金償還 | -116,435 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -826,180 | -841,180 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -318,555 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -83,906 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,628 | -5,514 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 926,862 | 409,921 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,605 | 87,304 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,437,096 | 4,024,188 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,419,994 | 3,395,806 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,982,898 | 7,419,994 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,982,898 | 7,419,994 | ||||