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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,493,995 | 2,410,094 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,493,995 | 2,410,094 | ||||
| 折舊費用 | 1,310,808 | 1,151,041 | ||||
| 攤銷費用 | 69,549 | 64,978 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,690 | 57,421 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,054 | -14,293 | ||||
| 利息費用 | 225,525 | 235,313 | ||||
| 利息收入 | -234,794 | -243,374 | ||||
| 股利收入 | -55,998 | -82,147 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,453 | 7,488 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,686 | 7,815 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -62,448 | -120,108 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -364,705 | -1,873,122 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 69,223 | 310,561 | ||||
| 其他項目 | -1,149 | 2,430 | ||||
| 收益費損項目合計 | 910,128 | -495,997 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,448 | 14,293 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 169,247 | 116,674 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 149 | -19 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,758 | -49,008 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,245,175 | -723,190 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -426 | -22,478 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,316 | 45,917 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -931 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,054,614 | -617,811 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 103,829 | 40,222 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,228,119 | 282,348 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 111,417 | 34,079 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,432,968 | 47,554 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 45,869 | -64,517 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -4,924 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 124,077 | 19,514 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -257,675 | -96,174 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,042 | -12,402 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,799,646 | 245,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,745,032 | -372,111 | ||||
| 調整項目合計 | 2,655,160 | -868,108 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,149,155 | 1,541,986 | ||||
| 收取之利息 | 192,854 | 269,990 | ||||
| 支付之利息 | -231,786 | -237,590 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -217,829 | -223,690 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,892,394 | 1,350,696 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -560,753 | -912,669 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 156,844 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -210,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 33,403 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 473,025 | 2,511,101 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,985,756 | -2,486,963 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 304,748 | 247,115 | ||||
| 其他應收款增加 | -127,502 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 127,502 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -131,309 | ||||
| 處分投資性不動產 | 75,949 | 182,723 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -85,202 | -86,219 | ||||
| 其他金融資產增加 | -53,178 | -4,770,644 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -27,498 | -118,754 | ||||
| 收取之股利 | 57,920 | 91,167 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,643,901 | -5,651,049 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 72,219,523 | 52,279,353 | ||||
| 短期借款減少 | -74,240,441 | -48,567,192 | ||||
| 應付短期票券增加 | 31,320 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -351,101 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,496,431 | 2,969,862 | ||||
| 償還長期借款 | -5,436,431 | -4,485,788 | ||||
| 存入保證金增加 | 60,138 | 26,971 | ||||
| 租賃本金償還 | -138,426 | -116,435 | ||||
| 發放現金股利 | -811,180 | -826,180 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -462,150 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -419 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,517 | -2,628 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,284,152 | 926,862 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -86,127 | -63,605 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 878,214 | -3,437,096 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,982,898 | 7,419,994 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,861,112 | 3,982,898 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,861,112 | 3,982,898 | ||||