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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,316,919 | 1,185,563 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,316,919 | 1,185,563 | ||||
| 折舊費用 | 697,387 | 649,370 | ||||
| 攤銷費用 | 16,221 | 34,205 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,069 | 31,173 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,675 | 0 | ||||
| 利息費用 | 95,548 | 116,124 | ||||
| 利息收入 | -83,163 | -128,999 | ||||
| 股利收入 | -16,084 | -14,797 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,481 | 3,345 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,469 | -8,412 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 8 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -364,705 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -15,015 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,941 | 19,144 | ||||
| 其他項目 | 6,139 | -907 | ||||
| 收益費損項目合計 | 693,250 | 335,541 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22,281 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,029,242 | -376,254 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -191 | -101 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -54,409 | 1,926 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,000,658 | -967,997 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -70,436 | 102,719 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,376 | -16,473 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -83 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,185,114 | -1,256,180 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,117 | 113,277 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -165,698 | 690,766 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -79,331 | 69,730 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -835,812 | -19,923 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,501 | -389 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -95,875 | 73,854 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,453 | -93,799 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -824 | 2,702 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,252,611 | 836,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,437,725 | -419,962 | ||||
| 調整項目合計 | -3,744,475 | -84,421 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,427,556 | 1,101,142 | ||||
| 收取之利息 | 85,855 | 100,151 | ||||
| 支付之利息 | -95,382 | -121,890 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -222,865 | -105,641 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,659,948 | 973,762 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -95,388 | -186,029 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,204 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 473,025 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -632,100 | -863,551 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 110,576 | 172,672 | ||||
| 其他應收款增加 | -43,100 | -82,136 | ||||
| 其他應收款減少 | 83,543 | 82,136 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -31,166 | -54,274 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,572,288 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,366,679 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,221 | -3,541 | ||||
| 收取之股利 | 16,084 | 9,165 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,084,856 | 914,146 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 36,693,838 | 35,467,291 | ||||
| 短期借款減少 | -37,655,734 | -35,446,910 | ||||
| 應付短期票券增加 | 952,681 | 66,273 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,246,324 | 1,364,230 | ||||
| 償還長期借款 | -1,603,129 | -1,630,698 | ||||
| 存入保證金增加 | 88,044 | 22,316 | ||||
| 租賃本金償還 | -68,175 | -69,295 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -22,305 | -462,163 | ||||
| 取得子公司股權 | -6,819 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -473 | -2,516 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,624,252 | -691,472 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -206 | -92,332 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,120,758 | 1,104,104 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,861,112 | 3,982,898 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,740,354 | 5,087,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,740,354 | 5,087,002 | ||||