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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,911,093 | 2,191,976 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,911,093 | 2,191,976 | ||||
| 折舊費用 | 1,045,207 | 979,156 | ||||
| 攤銷費用 | 23,061 | 51,557 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,923 | 6,812 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,670 | -18,134 | ||||
| 利息費用 | 145,224 | 170,842 | ||||
| 利息收入 | -131,721 | -172,522 | ||||
| 股利收入 | -51,085 | -43,569 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,227 | 3,132 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,831 | -7,421 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 8 | -62,448 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -364,705 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -14,976 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,778 | 46,291 | ||||
| 其他項目 | 7,038 | -1,974 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,029,999 | 587,017 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22,276 | 2,348 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -511,777 | -262,226 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -156 | -71 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -70,530 | 34,314 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,727,774 | -1,488,595 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -90,976 | -50,184 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,334 | -31,015 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,385 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,396,656 | -1,795,429 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 90,281 | 385,254 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -168,066 | 1,095,058 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,240 | 90,554 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -575,878 | 233,539 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -19,224 | -3,010 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -81,364 | 130,718 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -75,711 | -117,652 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,453 | 3,683 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -832,749 | 1,818,144 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,229,405 | 22,715 | ||||
| 調整項目合計 | -2,199,406 | 609,732 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -288,313 | 2,801,708 | ||||
| 收取之利息 | 136,283 | 135,382 | ||||
| 支付之利息 | -145,270 | -176,958 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -363,957 | -155,052 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -661,257 | 2,605,080 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -159,788 | -475,888 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,243 | 92,884 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -150,000 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 473,025 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -859,509 | -1,247,209 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 192,015 | 219,920 | ||||
| 其他應收款增加 | -258,300 | -126,070 | ||||
| 其他應收款減少 | 82,492 | 126,070 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 75,949 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -31,167 | -54,274 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,303,362 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 672,699 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,651 | -15,720 | ||||
| 收取之股利 | 60,105 | 52,589 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,350,922 | -206,025 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 49,505,763 | 52,573,236 | ||||
| 短期借款減少 | -50,855,041 | -51,980,362 | ||||
| 應付短期票券增加 | 616,115 | 146,209 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,123,500 | 1,792,382 | ||||
| 償還長期借款 | -2,122,109 | -1,951,365 | ||||
| 存入保證金增加 | 90,293 | 42,985 | ||||
| 租賃本金償還 | -95,888 | -99,601 | ||||
| 發放現金股利 | -1,044,001 | -811,180 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -163,787 | -462,150 | ||||
| 取得子公司股權 | -6,819 | -86 | ||||
| 非控制權益變動 | -473 | -2,518 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,047,553 | -752,450 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,118 | -67,567 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,968,744 | 1,579,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,861,112 | 3,982,898 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,892,368 | 5,561,936 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,892,368 | 5,561,936 | ||||