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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -292,407 | -1,088,191 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -292,407 | -1,088,191 | ||||
| 折舊費用 | 192,188 | 137,247 | ||||
| 攤銷費用 | 4,563 | 4,155 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,310 | 198 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,199 | -4,757 | ||||
| 利息費用 | 15,016 | 6,724 | ||||
| 利息收入 | -136 | -429 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 120 | 477 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,711 | 105 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -68,570 | ||||
| 其他項目 | -2,849 | -2,801 | ||||
| 收益費損項目合計 | 213,724 | 72,349 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,477 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,138,286 | -52,115 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -2,410 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,777 | -72,154 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,986 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,028 | 16,106 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,109 | 5,405 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -405,943 | 386,148 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -514,748 | 10,096 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 638 | 78 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,011,481 | 297,617 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 262,605 | 321,236 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -15 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -175,407 | 95,615 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 147,460 | -316,141 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -372,293 | -559,742 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -441,186 | 14,129 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 14,924 | -85,002 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9,741 | 12,856 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -554,156 | -517,064 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,565,637 | -219,447 | ||||
| 調整項目合計 | -2,351,913 | -147,098 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,644,320 | -1,235,289 | ||||
| 收取之利息 | 165 | 403 | ||||
| 支付之利息 | -33,872 | -20,318 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 退還（支付）所得稅 | 1,637 | -42 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,676,390 | -1,255,246 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -49,501 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -258,918 | -85,695 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,733 | -18,311 | ||||
| 存出保證金減少 | 14,301 | 29,461 | ||||
| 取得無形資產 | -4,865 | -3,946 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 95,002 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -308,716 | 16,511 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 606,483 | -165,226 | ||||
| 應付短期票券增加 | 199,898 | 799,967 | ||||
| 舉借長期借款 | 170 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -199,296 | ||||
| 存入保證金增加 | 64,858 | 32,085 | ||||
| 存入保證金減少 | -46,146 | -28,399 | ||||
| 租賃本金償還 | -86,817 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,516 | 400 | ||||
| 現金增資 | 2,252,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,992,962 | 1,139,531 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,856 | -99,204 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,942 | 281,814 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,798 | 182,610 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,798 | 182,610 | ||||