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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,808,910 | -3,338,941 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,808,910 | -3,338,941 | ||||
| 折舊費用 | 790,389 | 547,735 | ||||
| 攤銷費用 | 16,158 | 17,396 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,276 | 309,358 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 108 | 2,838 | ||||
| 利息費用 | 66,425 | 26,130 | ||||
| 利息收入 | -18,907 | -7,809 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 77,550 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,084 | 2,653 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44,602 | 3,742 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -68,570 | ||||
| 其他項目 | -11,396 | -11,206 | ||||
| 收益費損項目合計 | 917,187 | 899,817 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 856,247 | -594,182 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 5,790 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -392,956 | 157,690 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,012 | 24,976 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -81,649 | 93,795 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 67,127 | -58,818 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -486,778 | 1,038,368 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,991,275 | -652,038 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,562 | -1,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,050,858 | 14,002 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -108 | -3,118 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,956,541 | 1,873,603 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -15 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -143,364 | 205,695 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 381,041 | -457,297 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 124,915 | -201,470 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -909,975 | 441,236 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 11,745 | -87,730 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38,964 | 51,422 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,459,759 | 1,822,326 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,408,901 | 1,836,328 | ||||
| 調整項目合計 | 2,326,088 | 2,736,145 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 517,178 | -602,796 | ||||
| 收取之利息 | 18,861 | 7,774 | ||||
| 支付之利息 | -56,539 | -69,215 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 退還（支付）所得稅 | 750 | -533 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,250 | -664,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -49,500 | -12,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -974,462 | -583,550 | ||||
| 存出保證金增加 | -73,203 | -45,711 | ||||
| 存出保證金減少 | 36,347 | 35,430 | ||||
| 取得無形資產 | -11,668 | -8,997 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -940 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 95,002 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,072,486 | -520,766 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 532,211 | -997,634 | ||||
| 應付短期票券減少 | 1,699,563 | -699,769 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -150,765 | -499,520 | ||||
| 存入保證金增加 | 236,469 | 135,006 | ||||
| 存入保證金減少 | -173,456 | -122,692 | ||||
| 租賃本金償還 | -214,694 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -12,409 | 273 | ||||
| 現金增資 | 2,252,000 | 2,526,000 | ||||
| 取得子公司股權 | -37,500 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 145,238 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,576,657 | 1,041,664 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,984,421 | -143,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,942 | 281,814 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,122,363 | 137,942 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,122,363 | 137,942 | ||||