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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,598,750 | -1,808,910 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,598,750 | -1,808,910 | ||||
| 折舊費用 | 832,094 | 790,389 | ||||
| 攤銷費用 | 15,710 | 16,158 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,858 | -1,276 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,749 | 108 | ||||
| 利息費用 | 100,911 | 66,425 | ||||
| 利息收入 | -6,699 | -18,907 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,975 | 31,084 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,197 | 44,602 | ||||
| 其他項目 | -11,590 | -11,396 | ||||
| 收益費損項目合計 | 936,991 | 917,187 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,007,494 | 856,247 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,177 | -400,968 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 74,237 | -81,649 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,312 | 67,127 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -524,770 | -486,778 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,633,197 | -3,991,275 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,863 | -13,562 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,961,508 | -4,050,858 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -108 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,009,018 | 5,956,541 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,116 | 0 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -173,812 | -143,364 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 506,584 | 381,041 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 119,296 | 124,915 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -324,822 | -909,975 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,371 | 11,745 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 27,473 | 38,964 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,840,812 | 5,459,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,802,320 | 1,408,901 | ||||
| 調整項目合計 | -4,865,329 | 2,326,088 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,464,079 | 517,178 | ||||
| 收取之利息 | 6,793 | 18,861 | ||||
| 支付之利息 | -77,572 | -56,539 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,871 | 750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,539,729 | 480,250 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,050,000 | -49,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -947,448 | -974,462 | ||||
| 存出保證金增加 | -21,458 | -73,203 | ||||
| 存出保證金減少 | 32,890 | 36,347 | ||||
| 取得無形資產 | -27,065 | -11,668 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,013,081 | -1,072,486 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,456,785 | 532,211 | ||||
| 應付短期票券增加 | 999,842 | 1,699,563 | ||||
| 發行公司債 | 2,034,775 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -649,202 | -150,765 | ||||
| 存入保證金增加 | 202,062 | 236,469 | ||||
| 存入保證金減少 | -166,611 | -173,456 | ||||
| 租賃本金償還 | -228,663 | -214,694 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 19,304 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -12,409 | ||||
| 現金增資 | 0 | 2,252,000 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -37,500 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 145,238 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,668,292 | 4,576,657 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,884,518 | 3,984,421 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,122,363 | 137,942 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,237,845 | 4,122,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,237,845 | 4,122,363 | ||||