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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,315 | -1,598,750 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,315 | -1,598,750 | ||||
| 折舊費用 | 901,517 | 832,094 | ||||
| 攤銷費用 | 12,461 | 15,710 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,221 | -3,858 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,055 | -11,749 | ||||
| 利息費用 | 101,200 | 100,911 | ||||
| 利息收入 | -1,249 | -6,699 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 128,818 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,553 | 19,975 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,715 | 2,197 | ||||
| 其他項目 | -11,787 | -11,590 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,167,394 | 936,991 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,688,881 | 1,007,494 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -860,454 | 108,177 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,853 | 74,237 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 21,828 | -5,312 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -477,875 | -524,770 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,369,435 | -4,633,197 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,662 | 11,863 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,403 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,007,267 | -3,961,508 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,689,055 | -2,009,018 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24,308 | 8,116 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -111,592 | -173,812 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -550,450 | 506,584 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -106,518 | 119,296 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -274,376 | -324,822 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -5,870 | 5,371 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 37,532 | 27,473 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,702,089 | -1,840,812 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -305,178 | -5,802,320 | ||||
| 調整項目合計 | 862,216 | -4,865,329 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 872,531 | -6,464,079 | ||||
| 收取之利息 | 1,232 | 6,793 | ||||
| 支付之利息 | -74,940 | -77,572 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -813 | -4,871 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 798,010 | -6,539,729 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,841 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -473,000 | -1,050,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 53,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,199,457 | -947,448 | ||||
| 存出保證金增加 | -116,920 | -21,458 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,036 | 32,890 | ||||
| 取得無形資產 | -30,411 | -27,065 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,777,593 | -2,013,081 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 3,456,785 | ||||
| 短期借款減少 | -2,403,312 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 900,000 | 999,842 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,034,775 | ||||
| 償還長期借款 | -2,650,000 | -649,202 | ||||
| 存入保證金增加 | 145,342 | 202,062 | ||||
| 存入保證金減少 | -141,303 | -166,611 | ||||
| 租賃本金償還 | -231,993 | -228,663 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 19,304 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -12,171 | 0 | ||||
| 現金增資 | 7,867,059 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,473,622 | 5,668,292 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,494,039 | -2,884,518 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,845 | 4,122,363 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,731,884 | 1,237,845 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,731,884 | 1,237,845 | ||||