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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,089,869 | 53,261 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,089,869 | 53,261 | ||||
| 折舊費用 | 451,519 | 449,203 | ||||
| 攤銷費用 | 10,373 | 5,534 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,465 | 5,031 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,887 | -4,333 | ||||
| 利息費用 | 59,368 | 52,456 | ||||
| 利息收入 | -1,192 | -786 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 128,818 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,237 | 9,375 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 298 | 1,364 | ||||
| 其他項目 | -5,994 | -5,894 | ||||
| 收益費損項目合計 | 545,961 | 640,768 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,572,159 | 198,276 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,798 | -229,636 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 363 | -13,029 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 117 | 21,945 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -763,070 | -134,194 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,719,507 | -1,461,703 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,012 | -2,225 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,403 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -640,625 | -1,620,566 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,462,916 | 2,531,618 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4 | 11 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -33,486 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 175,545 | -411,738 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -335,832 | -274,706 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -54,288 | -114,724 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,889 | -6,374 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,178 | 13,065 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,670,428 | 1,703,666 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,311,053 | 83,100 | ||||
| 調整項目合計 | -3,765,092 | 723,868 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,854,961 | 777,129 | ||||
| 收取之利息 | 1,125 | 788 | ||||
| 支付之利息 | -44,423 | -59,722 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,202 | 253 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,900,461 | 718,448 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -59,304 | -188,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -473,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 93 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,136,708 | -1,601,340 | ||||
| 存出保證金增加 | -95,236 | -3,273 | ||||
| 存出保證金減少 | 48,764 | 3,153 | ||||
| 取得無形資產 | -14,622 | -13,455 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,257,013 | -2,275,915 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,537,179 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,560,875 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,650,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 69,929 | 71,650 | ||||
| 存入保證金減少 | -91,307 | -72,461 | ||||
| 租賃本金償還 | -116,237 | -115,394 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -6,709 | -18,878 | ||||
| 現金增資 | 0 | 7,867,059 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,252,855 | 2,521,101 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,904,619 | 963,634 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,731,884 | 1,237,845 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 827,265 | 2,201,479 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 827,265 | 2,201,479 | ||||