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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,391,269 | 11,281 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,391,269 | 11,281 | ||||
| 折舊費用 | 681,290 | 678,969 | ||||
| 攤銷費用 | 15,978 | 8,700 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,355 | 4,802 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,414 | -3,114 | ||||
| 利息費用 | 100,485 | 73,841 | ||||
| 利息收入 | -5,376 | -833 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 128,818 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,385 | 25,864 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 302 | 2,904 | ||||
| 其他項目 | -8,991 | -8,840 | ||||
| 收益費損項目合計 | 845,842 | 911,111 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -591,971 | 552,053 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,379,842 | -259,268 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -102,814 | -1,878 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 117 | 21,945 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,092,651 | -364,338 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,231,288 | -2,408,923 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,216 | -6,054 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,403 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,923,254 | -2,466,463 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,693,826 | 2,046,303 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,419 | 10 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -99,140 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 134,653 | -459,499 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -209,183 | -275,707 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 83,524 | -298,136 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,709 | -10,310 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,468 | 19,598 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,713,492 | 923,119 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,636,746 | -1,543,344 | ||||
| 調整項目合計 | -4,790,904 | -632,233 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,182,173 | -620,952 | ||||
| 收取之利息 | 4,887 | 830 | ||||
| 支付之利息 | -77,199 | -85,235 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,600 | -387 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,257,085 | -705,744 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -62,982 | -188,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -473,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -12,407 | 53,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -721,940 | -1,777,526 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 263 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -125,204 | -5,560 | ||||
| 存出保證金減少 | 92,718 | 3,450 | ||||
| 取得無形資產 | -18,507 | -18,890 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -848,059 | -2,406,526 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,259,592 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,232,856 | ||||
| 應付短期票券增加 | 110,000 | 300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,060,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,650,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 101,593 | 116,917 | ||||
| 存入保證金減少 | -111,583 | -93,838 | ||||
| 租賃本金償還 | -208,171 | -208,506 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -6,570 | -12,549 | ||||
| 現金增資 | 0 | 7,867,059 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,204,861 | 3,086,227 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -900,283 | -26,043 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,731,884 | 1,237,845 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,831,601 | 1,211,802 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,831,601 | 1,211,802 | ||||