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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,542,337 | 10,315 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,542,337 | 10,315 | ||||
| 折舊費用 | 902,879 | 901,517 | ||||
| 攤銷費用 | 21,857 | 12,461 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,391 | 7,221 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,245 | -19,055 | ||||
| 利息費用 | 162,460 | 101,200 | ||||
| 利息收入 | -19,377 | -1,249 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 128,818 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,485 | 42,553 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 522 | 5,715 | ||||
| 其他項目 | -11,987 | -11,787 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,128,475 | 1,167,394 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,649 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,582,275 | 1,688,881 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 715,114 | -860,454 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,867 | 15,853 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 117 | 21,828 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,720,792 | -477,875 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 562,127 | -3,369,435 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,009 | -14,662 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 25,162 | -11,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,998,040 | -3,007,267 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,699,039 | 3,689,055 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,407 | 24,308 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -111,592 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 335,127 | -550,450 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,392 | -106,518 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 135,800 | -274,376 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 39,081 | -5,870 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 37,532 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,291,830 | 2,702,089 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,289,870 | -305,178 | ||||
| 調整項目合計 | -4,161,395 | 862,216 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,703,732 | 872,531 | ||||
| 收取之利息 | 18,691 | 1,232 | ||||
| 支付之利息 | -131,167 | -74,940 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,585 | -813 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,818,793 | 798,010 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,280 | -16,841 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -473,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -12,407 | 53,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -881,130 | -2,199,457 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 263 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -268,591 | -116,920 | ||||
| 存出保證金減少 | 118,173 | 6,036 | ||||
| 取得無形資產 | -23,037 | -30,411 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,069,009 | -2,777,593 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,298,746 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,403,312 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 900,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,531,180 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,650,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 143,419 | 145,342 | ||||
| 存入保證金減少 | -147,759 | -141,303 | ||||
| 租賃本金償還 | -234,448 | -231,993 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -6,824 | -12,171 | ||||
| 現金增資 | 0 | 7,867,059 | ||||
| 取得子公司股權 | -17,550 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,616,764 | 3,473,622 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -271,038 | 1,494,039 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,731,884 | 1,237,845 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,460,846 | 2,731,884 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,460,846 | 2,731,884 | ||||