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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,710,285 | -203,765 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,710,285 | -203,765 | ||||
| 折舊費用 | 224,880 | 223,081 | ||||
| 攤銷費用 | 6,276 | 4,962 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,396 | 1,627 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,380 | 11,696 | ||||
| 利息費用 | 60,389 | 27,707 | ||||
| 利息收入 | -12,331 | -377 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 71,249 | 5,597 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,029 | 104 | ||||
| 其他項目 | -3,100 | -2,997 | ||||
| 收益費損項目合計 | 343,408 | 271,400 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 61,605 | -890,131 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70,245 | -815,630 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,365 | 2,194 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 117 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,986,660 | -45,865 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,692,927 | -100,853 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,913 | -572 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,595 | 6,290 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -170,740 | -1,844,450 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,081,679 | -1,557,258 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 813 | -2 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 453,695 | 142,401 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -424,084 | -372,514 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 56,834 | -168,544 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 46,691 | 10,381 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,215,628 | -1,945,536 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,044,888 | -3,789,986 | ||||
| 調整項目合計 | 2,388,296 | -3,518,586 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 678,011 | -3,722,351 | ||||
| 收取之利息 | 12,545 | 127 | ||||
| 支付之利息 | -45,524 | -20,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 275 | -405 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 645,307 | -3,743,116 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,720 | -12,245 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,272 | -567,196 | ||||
| 存出保證金增加 | -155,561 | -7,530 | ||||
| 存出保證金減少 | 101,722 | 42,636 | ||||
| 取得無形資產 | -5,490 | -4,908 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -225,321 | -549,243 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,802,600 | ||||
| 短期借款減少 | -1,060,299 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 335,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 44,287 | 37,136 | ||||
| 存入保證金減少 | -44,133 | -23,098 | ||||
| 租賃本金償還 | -90,320 | -92,849 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 272 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -6,061 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -815,193 | 2,517,728 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -395,207 | -1,774,631 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,460,846 | 2,731,884 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,065,639 | 957,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,065,639 | 957,253 | ||||