| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,595,633 | -2,391,269 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,595,633 | -2,391,269 | ||||
| 折舊費用 | 675,781 | 681,290 | ||||
| 攤銷費用 | 19,344 | 15,978 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,425 | 15,355 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,740 | 23,414 | ||||
| 利息費用 | 159,375 | 100,485 | ||||
| 利息收入 | -26,074 | -5,376 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,206,576 | 23,385 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,837 | 302 | ||||
| 其他項目 | -9,301 | -8,991 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,010,373 | 845,842 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 570,287 | -591,971 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -307,516 | -1,379,842 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -91,128 | -102,814 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 117 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -439,564 | -3,092,651 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,107,747 | 1,231,288 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,460 | 1,216 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,784 | 11,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,865,070 | -3,923,254 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,385,588 | -1,693,826 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3 | -32,419 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,100,293 | 134,653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -84,683 | -209,183 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -208,703 | 83,524 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 29,954 | -3,709 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 7,468 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,548,730 | -1,713,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,316,340 | -5,636,746 | ||||
| 調整項目合計 | 6,326,713 | -4,790,904 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,731,080 | -7,182,173 | ||||
| 收取之利息 | 26,481 | 4,887 | ||||
| 收取之股利 | 130 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -140,015 | -77,199 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,556 | -2,600 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,613,120 | -7,257,085 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -24,561 | -62,982 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -12,407 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -457,994 | -721,940 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 263 | ||||
| 存出保證金增加 | -63,287 | -125,204 | ||||
| 存出保證金減少 | 205,178 | 92,718 | ||||
| 取得無形資產 | -9,350 | -18,507 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -350,014 | -848,059 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,259,592 | ||||
| 短期借款減少 | -1,785,264 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 390,000 | 110,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 47,000 | 2,060,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 133,047 | 101,593 | ||||
| 存入保證金減少 | -139,162 | -111,583 | ||||
| 租賃本金償還 | -208,002 | -208,171 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3,285 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -6,570 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,759,096 | 7,204,861 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 504,010 | -900,283 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,460,846 | 2,731,884 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,964,856 | 1,831,601 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,964,856 | 1,831,601 | ||||