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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,258,818 | -3,595,633 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,258,818 | -3,595,633 | ||||
| 折舊費用 | 718,647 | 675,781 | ||||
| 攤銷費用 | 18,235 | 19,344 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,251 | -2,425 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,553 | -14,740 | ||||
| 利息費用 | 156,203 | 159,375 | ||||
| 利息收入 | -62,386 | -26,074 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -808,424 | 1,206,576 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 365 | 1,837 | ||||
| 其他項目 | -9,475 | -9,301 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,863 | 2,010,373 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -925,248 | 570,287 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 622,699 | -307,516 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,186 | -91,128 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,197,771 | -439,564 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 683,661 | 8,107,747 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,669 | 14,460 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,915 | 10,784 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,556,113 | 7,865,070 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,519,586 | -4,385,588 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 95,585 | -3 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,025 | 1,100,293 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,743 | -84,683 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -162,445 | -208,703 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,326 | 29,954 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,696,888 | -3,548,730 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,140,775 | 4,316,340 | ||||
| 調整項目合計 | -2,126,912 | 6,326,713 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,385,730 | 2,731,080 | ||||
| 收取之利息 | 56,206 | 26,481 | ||||
| 收取之股利 | 632 | 130 | ||||
| 支付之利息 | -141,771 | -140,015 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,512 | -4,556 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,489,175 | 2,613,120 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -24,561 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,073 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -405,092 | -457,994 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 116 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -150,346 | -63,287 | ||||
| 存出保證金減少 | 168,488 | 205,178 | ||||
| 取得無形資產 | -21,811 | -9,350 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -407,572 | -350,014 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 817,898 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,785,264 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 390,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,575,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 79,200 | 47,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,700,900 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 150,062 | 133,047 | ||||
| 存入保證金減少 | -98,629 | -139,162 | ||||
| 租賃本金償還 | -201,369 | -208,002 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 3,285 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,533 | 0 | ||||
| 現金增資 | 4,997,803 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 467,532 | -1,759,096 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,429,215 | 504,010 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,316,750 | 2,460,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,887,535 | 2,964,856 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,887,535 | 2,964,856 | ||||