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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -825,570 | -339,309 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -825,570 | -339,309 | ||||
| 折舊費用 | 249,347 | 235,282 | ||||
| 攤銷費用 | 7,457 | 5,108 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,031 | -2,048 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,893 | -1,473 | ||||
| 利息費用 | 45,263 | 61,684 | ||||
| 利息收入 | -24,934 | -25,601 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -298,409 | -104,536 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,340 | 139 | ||||
| 其他項目 | -3,217 | -3,158 | ||||
| 收益費損項目合計 | -55,015 | 165,397 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,234 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -788,381 | 498,972 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,713 | -359,512 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,265 | -74,669 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,255 | -22,407 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -83,897 | -40,719 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -512,015 | 168,460 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,115 | 4,597 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,447 | -8,305 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,434,430 | 166,417 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,113,671 | -766,703 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,758 | -15 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 167,256 | -225,381 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -367,486 | -366,530 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 520,655 | -79,768 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,605 | -4,111 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,446,459 | -1,442,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,012,029 | -1,276,091 | ||||
| 調整項目合計 | 2,957,014 | -1,110,694 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,131,444 | -1,450,003 | ||||
| 收取之利息 | 23,193 | 17,582 | ||||
| 支付之利息 | -37,289 | -59,708 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,117,348 | -1,492,129 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 1,075 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -242,270 | -139,944 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,816 | -78,841 | ||||
| 存出保證金減少 | 20,935 | 46,096 | ||||
| 取得無形資產 | -3,596 | -5,082 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,747 | -176,696 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,299,492 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,727,434 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,100,000 | -1,735,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,768,300 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -900 | -2,000,300 | ||||
| 存入保證金增加 | 57,256 | 48,051 | ||||
| 存入保證金減少 | -46,131 | -34,450 | ||||
| 租賃本金償還 | -101,482 | -90,306 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 131 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,224 | ||||
| 現金增資 | 0 | 4,998,057 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,659,934 | -542,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,667 | -2,211,431 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,624,339 | 7,316,750 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,852,006 | 5,105,319 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,852,006 | 5,105,319 | ||||