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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,460,626 | -1,258,818 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,460,626 | -1,258,818 | ||||
| 折舊費用 | 739,225 | 718,647 | ||||
| 攤銷費用 | 22,754 | 18,235 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,800 | 8,251 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 132,791 | -7,553 | ||||
| 利息費用 | 134,045 | 156,203 | ||||
| 利息收入 | -61,726 | -62,386 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -899,327 | -808,424 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,830 | 365 | ||||
| 其他項目 | -9,652 | -9,475 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,740 | 13,863 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -3,232,026 | -925,248 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,028,591 | 639,539 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 90,252 | -16,840 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,716 | -3,186 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 141,120 | 1,197,771 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,015,266 | 683,661 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,327 | -3,669 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 21,338 | -15,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,049,216 | 1,556,113 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,450 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,262,974 | -3,519,586 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11 | 95,585 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -217,939 | -70,025 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -179,422 | -44,743 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,555,555 | -162,445 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9,752 | 4,326 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,408,977 | -3,696,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,640,239 | -2,140,775 | ||||
| 調整項目合計 | -2,557,499 | -2,126,912 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,018,125 | -3,385,730 | ||||
| 收取之利息 | 60,800 | 56,206 | ||||
| 收取之股利 | 541 | 632 | ||||
| 支付之利息 | -115,343 | -141,771 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 972 | -18,512 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,071,155 | -3,489,175 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 307 | 1,073 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -394,105 | -405,092 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 233 | 116 | ||||
| 存出保證金增加 | -37,320 | -150,346 | ||||
| 存出保證金減少 | 24,988 | 168,488 | ||||
| 取得無形資產 | -35,082 | -21,811 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -440,979 | -407,572 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,448,752 | 817,898 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,373,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,575,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,768,300 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 147,000 | 79,200 | ||||
| 償還長期借款 | -1,402,700 | -2,700,900 | ||||
| 存入保證金增加 | 233,743 | 150,062 | ||||
| 存入保證金減少 | -142,540 | -98,629 | ||||
| 租賃本金償還 | -217,969 | -201,369 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,486 | -1,533 | ||||
| 現金增資 | 0 | 4,997,803 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,669,500 | 467,532 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -842,634 | -3,429,215 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,624,339 | 7,316,750 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,781,705 | 3,887,535 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,781,705 | 3,887,535 | ||||