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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 602,457 | 676,184 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 602,457 | 676,184 | ||||
| 折舊費用 | 176,450 | 165,541 | ||||
| 攤銷費用 | 4,358 | 4,090 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,049 | 1,972 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -143 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,814 | 1,881 | ||||
| 利息收入 | -14,849 | -9,627 | ||||
| 股利收入 | -15 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,353 | -5,148 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,150 | 109 | ||||
| 其他項目 | 0 | 2,929 | ||||
| 收益費損項目合計 | 144,363 | 161,747 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -35,444 | -194,614 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -112,363 | 171,876 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 159,732 | 251,573 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,432 | 34,510 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 142,901 | -428,656 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 58,330 | -27,236 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 227,588 | -192,547 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -138,659 | 89,169 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -80,483 | -1,279 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -101,551 | -227 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,866 | 29,399 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 37,618 | -11,075 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 58,374 | 31,637 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,305 | -12,991 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -266,872 | 124,633 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,284 | -67,914 | ||||
| 調整項目合計 | 105,079 | 93,833 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 707,536 | 770,017 | ||||
| 收取之利息 | 16,336 | 10,189 | ||||
| 支付之利息 | -2,523 | -1,884 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -221,920 | -161,475 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 499,429 | 616,847 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -406,155 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 350,000 | 2,724 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -939 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,753 | -173,284 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 521 | 174 | ||||
| 存出保證金增加 | 5,208 | -50,680 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -656,466 | 14,425 | ||||
| 收取之股利 | 20,015 | 12,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -819,569 | -194,641 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | -50,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 1,321 | 905 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,388 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -240,775 | -229,207 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,158 | -128,302 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -297,982 | 293,904 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,434,460 | 2,364,986 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,136,478 | 2,658,890 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,136,478 | 2,658,890 | ||||