| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,658,312 | 1,749,579 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,658,312 | 1,749,579 | ||||
| 折舊費用 | 332,840 | 322,763 | ||||
| 攤銷費用 | 9,213 | 5,508 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,311 | 128 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 143 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,398 | 1,546 | ||||
| 利息收入 | -23,540 | -17,531 | ||||
| 股利收入 | -98,331 | -109,593 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,867 | -12,766 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,363 | -145 | ||||
| 其他項目 | 3,082 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 197,264 | 189,910 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -112,970 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 127,936 | -130,447 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 624,626 | -312,451 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 279,697 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,726 | 16,661 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 103,552 | -347,922 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,314 | 24,012 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 690,556 | -470,450 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 70,190 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,968 | -16,818 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,987 | 212,861 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -135,637 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 52,486 | -1,812 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -40,336 | -13,652 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -123,794 | 16,760 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,463 | -28,078 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 565 | 9,331 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,371 | 42,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 613,185 | -427,495 | ||||
| 調整項目合計 | 810,449 | -237,585 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,468,761 | 1,511,994 | ||||
| 收取之利息 | 22,964 | 17,370 | ||||
| 支付之利息 | -4,401 | -1,924 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -282,699 | -185,926 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,204,625 | 1,341,514 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,225 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 291,126 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -350,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,004 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -166,769 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -160 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,938 | -151,685 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 54,628 | 145 | ||||
| 存出保證金增加 | -944 | 3,943 | ||||
| 取得無形資產 | -9,135 | -11,012 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 204 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -28,119 | -4,003 | ||||
| 收取之股利 | 98,331 | 109,593 | ||||
| 其他投資活動 | 12,000 | 20,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -231,272 | -199,744 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -50,000 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -150,000 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 864 | 1,094 | ||||
| 發放現金股利 | -775,536 | -659,205 | ||||
| 非控制權益變動 | 300,000 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -229,207 | -263,911 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -903,879 | -782,022 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,069,474 | 359,748 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,364,986 | 2,005,238 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,434,460 | 2,364,986 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,434,460 | 2,364,986 | ||||