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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 828,625 | 754,740 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 828,625 | 754,740 | ||||
| 折舊費用 | 197,248 | 196,175 | ||||
| 攤銷費用 | 2,575 | 3,795 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,806 | -2,364 | ||||
| 利息費用 | 9,866 | 7,549 | ||||
| 利息收入 | -13,546 | -14,026 | ||||
| 股利收入 | -6,191 | -6,752 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,660 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,749 | -13,118 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,854 | 59 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,804 | 2,834 | ||||
| 其他項目 | -7 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 233,612 | 174,152 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,238,031 | -614,574 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 123,198 | 51,749 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -326,922 | -402,729 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,605 | -4,627 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,332,645 | -316,530 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,683 | -66,374 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,282,416 | -1,353,085 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 800,309 | -124,085 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 105,837 | 85,555 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 330,562 | 9,935 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -153,194 | 157,322 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,285 | -22,443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,436 | -3,229 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,814 | -13,549 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,946 | 1,108 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,068,495 | 90,614 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,921 | -1,262,471 | ||||
| 調整項目合計 | 19,691 | -1,088,319 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 848,316 | -333,579 | ||||
| 收取之利息 | 13,747 | 14,268 | ||||
| 支付之利息 | -25,112 | -10,908 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -173,934 | -144,228 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,017 | -474,447 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,576 | -1,543 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 562,163 | 1,646 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,881 | -3,724 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 800 | 990 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,710 | -102,414 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,644 | 220 | ||||
| 存出保證金增加 | -332 | -2,542 | ||||
| 取得無形資產 | -859,339 | -548,146 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -22,293 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 73,558 | ||||
| 收取之股利 | 15 | 6,752 | ||||
| 其他投資活動 | 25,000 | 27,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -412,509 | -548,203 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 316,830 | ||||
| 短期借款減少 | -290,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 599,672 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,249,426 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 860,639 | 910,589 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 132 | ||||
| 存入保證金減少 | -606 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,198 | -5,512 | ||||
| 現金增資 | 1,002,990 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 149,795 | 52,535 | ||||
| 其他籌資活動 | -280,723 | -274,940 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,471 | 1,449,306 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 435,979 | 426,656 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,219,283 | 3,359,052 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,655,262 | 3,785,708 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,655,262 | 3,785,708 | ||||