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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,244,076 | 2,767,779 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,244,076 | 2,767,779 | ||||
| 折舊費用 | 175,275 | 309,604 | ||||
| 攤銷費用 | 92,928 | 3,189 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29,956 | -1,676 | ||||
| 利息費用 | 22,118 | 6,170 | ||||
| 利息收入 | -52,548 | -26,664 | ||||
| 股利收入 | -1,469,709 | -960,613 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,888 | -32,369 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -933 | -576 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -6,517 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,519 | 3,134 | ||||
| 其他項目 | 13,796 | -686 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,262,398 | -707,004 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 86,632 | 67,211 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 69,734 | -56,425 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -554,414 | 430,166 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,161 | 3,374 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 118,527 | 384,524 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -78,000 | 21,560 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,162 | -19,827 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -361,522 | 830,583 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 42,539 | -358,154 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 89,721 | -44,282 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 145,669 | -442,565 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 94,439 | -56,558 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,162 | -2,391 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,022 | -2,949 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -96 | -174 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 59,464 | 2,748 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 416,552 | -904,325 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,030 | -73,742 | ||||
| 調整項目合計 | -1,207,368 | -780,746 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,036,708 | 1,987,033 | ||||
| 收取之利息 | 50,610 | 26,029 | ||||
| 支付之利息 | -53,076 | -44,419 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -370,960 | -389,259 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,663,282 | 1,579,384 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,732 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 298,343 | 81,082 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,165 | 274,921 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,206,995 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,221 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -535,760 | -342,981 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,747 | 576 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -306 | ||||
| 存出保證金減少 | 304 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -290,098 | -272,605 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -85,701 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,469,709 | 960,613 | ||||
| 其他投資活動 | 40,000 | 28,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 971,930 | -2,480,427 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -449,937 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 120,833 | ||||
| 償還長期借款 | -500,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 51,800 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -956 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,287 | -18,209 | ||||
| 發放現金股利 | -2,085,457 | -1,251,274 | ||||
| 其他籌資活動 | -260,757 | -261,017 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,813,701 | -1,960,560 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 821,511 | -2,861,603 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,556,034 | 4,313,668 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,377,545 | 1,452,065 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,377,545 | 1,452,065 | ||||