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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 701,960 | 772,702 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 701,960 | 772,702 | ||||
| 折舊費用 | 62,707 | 58,330 | ||||
| 攤銷費用 | 69,254 | 1,091 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,097 | -16,783 | ||||
| 利息費用 | 14,378 | 1,807 | ||||
| 利息收入 | -22,640 | -15,578 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,162 | -4,128 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -90 | -47 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,645 | ||||
| 其他項目 | -12 | -4 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,338 | 30,333 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -366,994 | -182,900 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -102,708 | -36,640 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -340,256 | -284,044 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,308 | 345 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -246,535 | 160,403 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,430 | -25,287 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 724 | -5,557 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -999,031 | -373,680 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 373,399 | 192,665 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 30,103 | -9,137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 248,023 | 40,340 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,706 | -17,914 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,585 | 1,988 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -1,600 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,172 | -1,273 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27 | -31 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,228 | -181 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 619,833 | 206,457 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -379,198 | -167,223 | ||||
| 調整項目合計 | -274,860 | -136,890 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 427,100 | 635,812 | ||||
| 收取之利息 | 21,479 | 15,336 | ||||
| 支付之利息 | -13,822 | -16,858 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,955 | -1,278 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 432,802 | 633,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -226,475 | -362,915 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -316,890 | -73,662 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,081 | 48 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,994 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,400 | ||||
| 取得無形資產 | -273,719 | -112,741 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -818,997 | -546,870 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 629 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,620 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,584 | -5,309 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 88,796 | -134,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -297,399 | -48,538 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,020,667 | 1,556,034 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,723,268 | 1,507,496 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,723,268 | 1,507,496 | ||||