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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,514,362 | 4,857,962 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,514,362 | 4,857,962 | ||||
| 折舊費用 | 270,229 | 235,570 | ||||
| 攤銷費用 | 282,950 | 161,827 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,313 | -21,898 | ||||
| 利息費用 | 60,446 | 51,000 | ||||
| 利息收入 | -81,155 | -74,594 | ||||
| 股利收入 | -585,128 | -1,469,709 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,784 | -32,951 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,339 | -1,078 | ||||
| 其他項目 | -41 | -4 | ||||
| 收益費損項目合計 | -113,135 | -1,151,837 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -577,883 | 426,111 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,132 | 56,507 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -352,224 | 278,362 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,465 | -6,014 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -634,315 | -833,137 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,079 | -57,910 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,229 | -7,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,531,781 | -143,192 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 449,804 | 783,855 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 65,148 | -8,826 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 710,431 | 15,843 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 199,837 | -21,781 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 22,554 | 12,659 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,917 | 1,957 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 14 | -128 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,796 | 53,505 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,445,909 | 837,084 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,872 | 693,892 | ||||
| 調整項目合計 | -199,007 | -457,945 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,315,355 | 4,400,017 | ||||
| 收取之利息 | 84,697 | 70,286 | ||||
| 支付之利息 | -58,894 | -82,287 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -674,026 | -370,418 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,667,132 | 4,017,598 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,226 | 298,343 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,165 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -313,273 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 724,999 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -998,152 | -915,000 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,986 | 1,969 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,315 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,176 | ||||
| 取得無形資產 | -405,338 | -325,169 | ||||
| 收取之股利 | 585,128 | 1,469,709 | ||||
| 其他投資活動 | 30,000 | 40,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,534 | 261,920 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 2,830,000 | ||||
| 償還長期借款 | -500,000 | -3,330,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 56,820 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,794 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,389 | -25,471 | ||||
| 發放現金股利 | -2,711,095 | -2,085,457 | ||||
| 取得子公司股權 | -248,908 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -340,910 | -260,777 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,736,096 | -2,814,885 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,029,430 | 1,464,633 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,020,667 | 1,556,034 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,991,237 | 3,020,667 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,991,237 | 3,020,667 | ||||