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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,544,578 | 1,225,124 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,544,578 | 1,225,124 | ||||
| 折舊費用 | 123,526 | 177,500 | ||||
| 攤銷費用 | 1,685 | 1,765 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -146 | -15,308 | ||||
| 利息費用 | 453 | 318 | ||||
| 利息收入 | -72,937 | -33,244 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,157,782 | -867,078 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -445 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -244 | 7,956 | ||||
| 其他項目 | -8,949 | -4,474 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -1,114,394 | -733,010 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -241,756 | -360,796 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -84 | 31 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -589 | 5,679 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,591 | -64,538 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 90,356 | -241,523 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 237,936 | 505,315 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -354 | -101 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,707 | 35,730 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | -557 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,238 | -120,760 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,922 | -66,340 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -180,238 | 323,379 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -115,619 | -20,270 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,279 | 6,174 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,361 | 3,077 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -3,357 | -8,823 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -358,776 | 237,197 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -305,538 | 116,437 | ||||
| 調整項目合計 | -1,419,932 | -616,573 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,646 | 608,551 | ||||
| 支付之利息 | -478 | -318 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -39 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,165 | 608,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -432,050 | -270,299 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -330,523 | -197,468 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 500 | ||||
| 存出保證金增加 | 24,779 | -2,225 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,893 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,465 | -4,805 | ||||
| 收取之利息 | 21,465 | 20,168 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -723,794 | -456,022 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 288,221 | -253,982 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -311,408 | -101,810 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,828,455 | 1,655,722 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,517,047 | 1,553,912 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,517,047 | 1,553,912 | ||||