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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,861,083 | 6,071,561 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,861,083 | 6,071,561 | ||||
| 折舊費用 | 348,619 | 345,962 | ||||
| 攤銷費用 | 4,158 | 5,056 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,209 | -1,158 | ||||
| 利息費用 | 33,040 | 6,128 | ||||
| 利息收入 | -315,820 | -243,450 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,107,970 | -4,164,259 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,131 | 15 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,472 | -1,608 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -102,963 | -243,294 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -4,152,748 | -4,296,608 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -160,199 | -259,040 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5 | -6 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 203 | -768 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,926 | -13,047 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -276,834 | -42,719 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,899 | -84,333 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,127 | -308,662 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,782 | 260,009 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -556,761 | -448,566 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,536 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -55,632 | -77,941 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -52,717 | 124,148 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 177,914 | -45,072 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,868 | 5,058 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,491 | -8,502 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,795 | 225 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -1,643 | -10,931 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,214 | -13,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -503,547 | -461,581 | ||||
| 調整項目合計 | -4,656,295 | -4,758,189 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 204,788 | 1,313,372 | ||||
| 支付之利息 | -33,213 | -4,836 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,268,434 | -514,108 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,096,859 | 794,428 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 6,013,882 | -652,770 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -428,847 | -982,420 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,638 | 26 | ||||
| 取得無形資產 | -6,120 | -3,181 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -403,639 | -35,001 | ||||
| 收取之利息 | 605,322 | 187,781 | ||||
| 收取之股利 | 2,874,315 | 2,836,295 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,659,551 | 1,350,730 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 2,430,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,000,000 | ||||
| 發放現金股利 | -5,841,000 | -3,990,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,841,000 | -560,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 166,109 | 260,694 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,887,801 | 1,845,852 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,567,899 | 4,828,455 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,455,700 | 6,674,307 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,455,700 | 6,674,307 | ||||