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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,914,812 | 4,861,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,914,812 | 4,861,083 | ||||
| 折舊費用 | 324,029 | 348,619 | ||||
| 攤銷費用 | 4,246 | 4,158 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,626 | -4,209 | ||||
| 利息費用 | 27,347 | 33,040 | ||||
| 利息收入 | -306,855 | -315,820 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,177,245 | -4,107,970 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,231 | -1,131 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -890 | -6,472 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 40,017 | -102,963 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,102,746 | -4,152,748 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -942,885 | -160,199 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,000 | 5 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,657 | 203 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,511 | -32,926 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -231,119 | -276,834 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,270 | 11,899 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -283,638 | -94,127 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -93,110 | -4,782 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,542,628 | -556,761 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 185,000 | 0 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,536 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,344 | -55,632 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 759,665 | -52,717 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,788 | 177,914 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 88,933 | -5,868 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 716,794 | 1,491 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,476 | -8,795 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -1,643 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,695,472 | 53,214 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,844 | -503,547 | ||||
| 調整項目合計 | -2,949,902 | -4,656,295 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 964,910 | 204,788 | ||||
| 支付之利息 | -27,475 | -33,213 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,574,158 | -1,268,434 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -636,723 | -1,096,859 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 1,291,566 | 6,013,882 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,155 | -428,847 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,196 | 4,638 | ||||
| 取得無形資產 | -3,105 | -6,120 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 117,214 | -403,639 | ||||
| 收取之利息 | 380,906 | 605,322 | ||||
| 收取之股利 | 4,475,590 | 2,874,315 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,022,212 | 8,659,551 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -9,000,000 | -5,841,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,000,000 | -5,841,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90,336 | 166,109 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,524,175 | 1,887,801 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,831,865 | 8,567,899 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,307,690 | 10,455,700 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,307,690 | 10,455,700 | ||||