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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,319,386 | 1,238,503 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,319,386 | 1,238,503 | ||||
| 折舊費用 | 115,157 | 101,530 | ||||
| 攤銷費用 | 1,177 | 1,459 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -436 | -15,446 | ||||
| 利息費用 | 8,863 | 9,113 | ||||
| 利息收入 | -37,772 | -110,786 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,047,059 | -902,355 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 324 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 12,607 | 9,651 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 73,833 | 101,942 | ||||
| 收益費損項目合計 | -873,630 | -804,568 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,356,169 | -1,159,619 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,000 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,226 | -6,368 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,003 | 3,018 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -295,841 | -293,442 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,852 | 2,256 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 756 | -177,315 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -173,659 | -93,922 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,807,838 | -1,723,392 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -34,400 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,256 | 87,602 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 320,427 | 439,579 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -124,226 | -8,526 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,324 | 4,811 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,823 | -3,135 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -151,678 | 672 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,632 | 521,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,826,470 | -1,202,389 | ||||
| 調整項目合計 | -2,700,100 | -2,006,957 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,380,714 | -768,454 | ||||
| 支付之利息 | -8,863 | -8,961 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,155 | -8,022 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,390,732 | -785,437 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 527,911 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,969 | -66,600 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,809 | ||||
| 存出保證金減少 | 23,464 | 38,517 | ||||
| 取得無形資產 | -12,759 | -779 | ||||
| 收取之利息 | 19,075 | 92,559 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,189 | 595,417 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -108,588 | -149,916 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,566,509 | -339,936 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,136,832 | 12,831,865 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,570,323 | 12,491,929 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,570,323 | 12,491,929 | ||||