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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,014,247 | 1,011,864 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,014,247 | 1,011,864 | ||||
| 折舊費用 | 181,547 | 173,873 | ||||
| 攤銷費用 | 1,783 | 6,193 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,166 | -3 | ||||
| 利息費用 | 2,582 | 3,076 | ||||
| 利息收入 | -10,189 | -15,637 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -862,833 | -988,831 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,751 | 18 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -93,576 | -110,036 | ||||
| 其他項目 | 46,060 | 31,649 | ||||
| 收益費損項目合計 | -718,709 | -899,698 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -518,000 | -2,910,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 235 | 1,484 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 21 | 516 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,854 | -7,950 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -149,550 | 15,061 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,762 | 15,464 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,377 | -125,241 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,398 | -526 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -615,903 | -3,011,192 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 188,637 | 112,210 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 221,420 | 517,139 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,766 | -143,578 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -118,820 | 62,963 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -37,507 | -36,236 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,424 | 778 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,680 | -15,747 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,708 | 497,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,195 | -2,513,663 | ||||
| 調整項目合計 | -1,114,904 | -3,413,361 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -100,657 | -2,401,497 | ||||
| 支付之利息 | -2,582 | -3,076 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,048 | -57,965 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -161,287 | -2,462,538 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,996 | -244,756 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 756 | 67 | ||||
| 存出保證金減少 | 76 | 69,911 | ||||
| 取得無形資產 | -1,901 | -349 | ||||
| 收取之利息 | 10,351 | 17,134 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,714 | -157,993 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -14,376 | -14,043 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,376 | -14,043 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,067 | -18,773 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,310 | -2,653,347 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,044,196 | 6,967,038 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,835,886 | 4,313,691 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,835,886 | 4,313,691 | ||||